Како сигурно зарадити новац са деоницама

Фото Фран Хоган на Унспласх

Овај чланак је намењен онима који имају барем неко искуство са трговином опцијама и спремни су да науче нешто ново.

После 45 година трговања акцијама и опцијама, открио сам да је најпоузданији начин управљања трговинама помоћу платформе ТхинкОрСвим која је укључена у ТД Америтраде рачун. Олакшавају руковање врстама стратегија о којима ћу расправљати у овом чланку.

ТхинкОрСвим приказује све кључне информације о тржишту које помажу у повећању шанси за проналажење успешне трговине.

Коришћење ТхинкОрСвим за продају Оптион Премиум

Многи људи с којима разговарам не разумеју да можемо да продамо нешто што нисмо у власништву. Али продаја премије је управо то!

Продајете премију продајом опција на акцијама са великом волатилношћу. Не брините ако вам се чини да је то страни језик. Објашњаваћу „премиум“ и „волатилити“ како настављамо даље.

Можда се питате зашто су људи спремни да купе ту опцију од вас. Купац се нада да ће се основне залихе брзо кретати у смеру у којем мисле да хоће, у том случају ће брзо зарадити.

Проблем са том стратегијом је тај што му тајминг можда није на располагању. Морају бити у праву у кратком року јер опција губи вредност како се приближава истеку ако се залихе не крећу онако како смо очекивали. Али то вам помаже као продавцу.

Њихов губитак је ваша добит. Зато вам је боље да будете на продајној страни трговине. Видиш поенту?

ТхинкОрСвим пружа све алате за управљање занатима уз продају премије користећи разне опције опција. Чак помаже у проналажењу најбољег распона (то ћу објаснити за који тренутак) да би се повећала вероватноћа добити (ПОП).

Дакле, с тим прелиминарним објашњењем, кренимо у глатку.

Ефективне методе трговања опцијама

Када купујете акције, имате 50/50 шанси за успех. Може ићи само горе или доле. Са само два могућа резултата, шансе за успех су 50%.

С друге стране, деонице нуде могућност побољшања шанси, јер постоји више начина за профитабилну трговину. Уз правилну стратегију можете погрешити у предвиђању смера и даље зарађивати новац.

Необразовани трговци сматрају да су опције опасне и пружају вам шансу да изгубите сав новац. Кажу да опције брзо губе вредност и истичу без вредности.

Све је то истина, али у томе је лепота. Када неко зна како опције функционишу, могу зарадити новац са много мање ризика него на акцијама.

Потпуно разумевање онога о чему ћу разговарати захтева познавање термина које ћу користити. Ако не знате шта је „опциона премиум ерозија“ или „опциони Грци“ или „подразумевана волатилност“, немојте се осећати лоше. Многи трговци ни ове ствари не разумеју у потпуности. Само игноришите све што не разумете. И даље ћете схватити суштину онога што говорим. Уверавам вас. Знам да то можеш.

Напомена о стратегијама опција

Људи користе многе стратегије за трговину опцијама, као што су гвоздени кондори, календарски намази, лептири, загађења и дављења. У овом чланку користим само стратегију „Ширите трговину“, јер се овде фокусирам на правила успеха, а не на врсте стратегија.

Правила за трговање опцијама успешно

Научио сам нека правила која су направила велику разлику у мом успеху. Када се будете придржавали ових правила, знатно ћете побољшати шансе за профит:

Опције продаје када је имплицитна постотност нестабилности висока.
Купујте опције када је ИВ проценат низак.
Дефинишите ризик приликом уласка у трговину.
Управљајте победницима механички, а не емоционално.

Све ћу то објаснити док идемо даље.

Како продајете опцију Премиум

Идеја је продати безвредне опције људима који су спремни да за њих плате премију. Као што ћу објаснити касније, када се трговина правилно прилагоди, оставља 68% шансе да истекне са профитом.

Запамтите, куповина акција има само 50/50 шанси за профит. Поред тога, када купујете акције, ризикујете сав новац. Али опције можете продати са стратегијом дефинисаног ризика. Уђимо у то.

Ризик дефинишете купујући опцију даље од новца за много мање од примљене премије.

Аналогија ће ово јасно објаснити:

Опцију продате некоме ко је жели купити из једног од два разлога:

Мисле да ће се у одређеном року кретати у њиховом смеру за одређени износ. То је чисто коцкање. Али ви сте на другој страни трговине и она увек иде у прилог кући. А ТИ си кућа.
Опцију ПУТ купују као осигурање од губитка на деоници коју поседују. Или купују ЦАЛЛ опцију као осигурање да би могли купити деоницу по одређеној цени.

У сваком случају, продајете осигурање и задржавате премију ако ствари не иду на руку купцу.

Останите у игри чак и када грешите!

Како дефинисати ризик

Имајте на уму да не говорим о куповини опција. Учинити то у нади да ћете изабрати прави смер је игра губитника. Оно о чему причам је продаја премија за опције.

Још једна грешка коју чине необразовани трговци је продаја опција мислећи да ће задржати сав новац када опција истекне без вредности. То функционише само до дана када се погрешно кладите и добијете позив за маржу од свог брокера.

С друге стране, продаја са дефинисаним ризиком омогућава вам да останете у игри чак и када грешите.

Никада не можете добити позив за маржу јер сте утврдили колико ризикујете када уђете у трговину. Никада не може бити горе, без обзира колико грешили.

Дакле, боравак у игри нуди сјајну прилику. Када грешите, губитак трговине можете да покренете још месец дана, понекад и кредитом. Тај кредит смањује основу трошкова.

Како профитирати више од 68% времена

Када уђете у трговину са строгим правилима која ћу објаснити у наставку, то ће бити исплативо у 68% случајева.

Морате потражити деоницу која има опције трговања са имплицираним постотком волатилности већим од просека за ту деоницу.
Размотрите опције које ће истећи за отприлике 20 до 50 дана. То је најбољи период за остваривање добити од тета пропадања. (Тхета је једна од „опционих Грка“ која толико помаже у исправном обављању ствари).
Морате да продате опцију за више од једног стандардног одступања од тренутне цене акција. То ће имати Делта 20 или мање. (Делта је још једна од опција за Грке. ТхинкОрСвим платформа ово олакшава).
Ризик морате да дефинишете куповином осигурања. Како? Куповином сличне опције даље од новца. То је познато као трговина која се шири. То је распон између опције коју продајете и заштитне опције коју купујете. Смањује премију коју добијате, али закључава (или дефинише) максималан ризик.
Морате узети кредит од најмање 1/3 распона. Запамтите да продајете, а не купујете. Дакле, добијате кредит за трговину.

Пример: Ако је распон између опције коју продате и опције коју купите за осигурање 10 УСД, онда желите кредит од 3,33 УСД. То је 1/3 ширења. Дакле, ризикујете 10 долара да зарадите 3,33 долара.

Након провизија, направимо чак 3 долара. Дакле, ако желите да зарадите 300 долара, ризикујете 1000 долара. (Када у једном месецу можете да зарадите 300 УСД на инвестицији од 1000 УСД)

Како управљати својом добити

Можете да урадите две ствари да бисте управљали стопом успеха и повећали профит већи од вероватноће зараде од 68% (ПОП).

Уместо да продате премиум једно стандардно одступање од цене удара, избаците две стандардне девијације. Тхинкорсвим платформа олакшава да пронађете где можемо продати једну или две стандардне девијације од садашњег цена те акције трговања.

Продајом две стандардне девијације повећавате вероватноћу зараде на 95%, јер постоји само 5% шансе да ће се акције толико померити у одређеном временском року.
Уместо да чекате да трговина истекне тако да задржите 100% примљене премије, узмите профит када имате добитак од 50% или већи.

Ако сачекате домаћу вожњу, она се може окренути против вас због нестабилности. Осим тога, затварање трговине раније ослобађа ризик тако да можете ући у нову трговину када нађете још једну добру прилику.

Неко је једном рекао, „Никад нисам изгубио новац затварајући трговину прерано.“

Како затворити раширену трговинску позицију

Када сте ушли у трговину за продају премије с дефинисаним ризиком, продали сте кредитни намаз.

То значи да сте продали опцију за премију и купили још једну од новца по нижој цени да бисте се заштитили и максимално искористили могућност губитка. Добили сте кредит јер је опција коју сте продали скупља од оне коју сте купили.

Имаћете профит када вредност кратке опције (оне коју сте продали) изгуби вредност. И дуга опција ће изгубити вредност, али ионако нема много тога да изгуби, због чега имате вероватно већу добит од 50/50 - чак 68% ПОП ако сте добро прилагодили свој намаз.

Да бисте затворили раширену трговинску позицију, откупите кратку опцију и продате дугу. Трошкови затварања позиције требали би бити мањи од кредита који сте добили, остављајући вам профит.

Да је трговина ишла против вас, платили бисте више да је затворите. Али још један начин на који можете то да поднесете је померање трговине на следећи месец, обично кредитом. То би вам купило више времена.

Запамтите, премија за опцију временом еродира, тако да бисте на крају требали имати профит откупа по нижој цени све док основне акције немају екстремног потеза.

Обратите пажњу на отворени интерес

ТхинкОрСвим има драгоцене алате. На пример, можете да проверите отворену камату по ударним ценама којима планирате да тргујете.

Ако нађете наизглед добру трговину са великом вероватноћом добити (ПОП), прво проверите отворену камату по ударној цени. Ако је мало људи заинтересовано за то, онда су распони понуде / тражења прешироки и најбоље је да се клоните тих трговина.

Без обзира колико сјајно трговина изгледала, бескорисно је ако нико не купује или продаје.

Останите мали са својим занатима

Морате се ограничити на мале трговине да бисте могли да останете у игри док вам трговина не дође. Ретко је ући у право време.

Највероватније ће трговина у почетку ићи против вас. Али ако га држите малим, моћи ћете да сачекате да се врати. Продаја премије има веће шансе да се то догоди јер се премија временом еродира.

Тргујте само великим количинама залиха

Држите се само великих залиха или фјучерса. ТхинкОрСвим је одличан за показивање јачине звука. Такође гледам делту на ТхинкОрСвим- у да бих знао вероватноћу профита.

Делта 5 има 95% шансе за успех. Никада не продајем премију ни за шта мање од делте од 10, која и даље има 90% шансе за ПОП.

Када сте на другој страни трговине, шансе вам иду у прилог.

Слика љубазношћу разван ионут / ФрееДигиталПхотос.нет

Учите из својих грешака

Када имате губитке, испитајте како сте ушли у трговину која губи.

Када то учиним, видим у чему сам погрешио и избегавам да поновим исту грешку.

Најбољи начин је улазак у трговину две стандардне девијације. Кад сам похлепан и продајем у оквиру једне стандардне девијације само да бих зарадио више новца, обично се опечем. Али чак и у тим случајевима могу да купим више времена котрљајући се напред док се не вратим на рентабилност.

На крају, новац можете вратити чак и када грешите. Међутим, бољи план је избегавање оних трговина које имају мањи ПОП и не похлепност.

Правићете грешке, али пратите када победите, а када не успете. Тада ћете имати на шта да се осврнете да бисте видели зашто имате одређене обрасце.

Признај кад грешиш

Када имате лошу трговину која вам иде на руку, размислите о томе да се померите унапред по рентабилном добитку или о малом кредиту.

Могли бисте бити у праву и једноставно погрешно одредити тајминг. Дакле, куповина више времена даје вам другу шансу. И обично можете да кредитирате јер постоји још премија за још месец дана.

Нема трошкова куповине више времена. Само ризикујете још месец дана. Главна ствар је да краткорочно морате да признате да грешите и да морате да извршите прилагођавања.

Најважније правило: Сачекајте праву прилику

Ако не можете да уђете у трговину са свим параметрима које сам раније поменуо, идите даље.

Многи људи из похлепе покушавају да истисну лошу трговину. Или једноставно не обраћају пажњу на сва правила. Признаћу да сам направио те грешке. Покушај да будеш бољи од тога.

Ако не можете да уђете у трговину са свим тачним параметрима, само сачекајте другу прилику. Увек ће постојати још једна шанса за трговину која функционише. Лепота ТхинкОрСвим-а је у томе што вам показује све параметре потребне да бисте знали да ли је то добра трговина или не.

Када се држите доброг трговања, бићете у категорији 68%. Сигурно ћете изгубити 32% времена. Али свиђају ми се те шансе.

Да резимирамо

У случају да сте и даље сумњичави у вези са сигурним зарађивањем новца опцијама, прегледајмо кључне ствари које ово омогућавају.

Људи који купују опције обично губе новац јер опције губе премију како се приближавају истеку.

Искористите ту чињеницу продајом опција другима. Кад изгубе, задржите њихов новац.

Једини начин на који могу да победе је ако су у праву са правцем основне акције - и временским оквиром да се то догоди. Тежак је позив, али може се догодити.

Да бисте се заштитили од такве ситуације, морате да ограничите ризик.

Читав поступак укључује продају опције са високом премијом и куповину опције са нижом ценом која вас покрива у случају екстремних потеза основне акције.

Када купите опцију која је даље без новца, ви ефективно дефинишете свој ризик и кошта много мање од премије коју сте добили, тако да је разлика износ који потенцијално можете да зарадите.

Дефинисани ризик је распон између опције коју сте купили и опције коју сте продали. То вас закључава у максимални губитак који не може бити гори ако погрешите.

И запамтите да можете мало да погрешите и да ипак остварите профит јер опције које продате купцима временом умањују вредност.