Неизвесност трговања фјучерсима е-мини с & п

Волим да тргујем С&П 500 Е-мини Футурес-ом, јер је то разноврснији начин трговине акцијама. Не морам да се фокусирам на оно што се дешава са једном одређеном компанијом. Корисно је само опште знање о томе куда иде тржиште.

Такође, трговање фјучерсима се третира боље порезно, јер ИРС омогућава 60% добитка да се опорезује као дугорочна добит, чак и ако га држите само један минут! Такође је потребно мање средстава за куповину фјучерс уговора, него што је потребно за поседовање еквивалентне вредности у залихама.

Логика несигурности о којој ћу разговарати односи се на било коју стратегију трговања. Дакле, ако више волите појединачне акције или портфеље са ЕТФ-овима, овај чланак ће вам такође помоћи.

Волим да користим свећарске карте попут ове само да бих имао визуелно приказ кретања тржишта.

Аутор - Снимање екрана

Контрола ризика је пресудна

Постоји важна ствар коју треба разумети: С&П 500 Е-мини Футурес имају високу левериџу. Један уговор је еквивалентан 500 деоница индекса С&П (симбол: СПИ). Зато морате знати како да контролишете ризик. Не можете допустити да вас воде емоције. И не можете бити похлепни, јер ћете због тога забрљати.

Када сам почео да тргујем С&П фјучерсима, увек сам се штитио стоп-лосс налозима за сваку трговину. Одлучио сам да ограничим своје губитке на 200 долара и пустим своје победнике да трче мало даље, али узимајући профит брзо пре него што се поново окрене.

Узимање мале добити од ситних потеза назива се скалирање. Скалпирање се може обавити у било ком смеру, горе или доле. Само узмите профит од потеза, све док сте изабрали прави смер. Али ту неизвесност постаје проблем.

Како сам почео да тргујем С&П фјучерсима

Када сам почео, мислио сам да би ово била прилично сигурна ствар. Утврдио сам да свака трговина има 50/50 шанси да иде у моју корист. Тако је то са куповином акција. Шансе су прилично уравнотежене.

Дакле, ако приморам да половина мојих трговина буде ограничена на губитак 200 долара, док истовремено дозвољавам да половина мојих трговина направи више од 200 долара, мислио сам да ћу већину времена бити на позитивној страни.

То није успело. Заустављали су ме пола времена.

А другу половину времена, они послови који су ишли високо, увек су се враћали до тачке када сам управо имао добит од 200 долара.

Не желећи да му све вратим, имао сам још једно правило, када се чини да се добра трговина почиње враћати, излази док још увек имам добит.

Па, уз све то, видите да сам у просеку зарађивао 200 долара пола времена, а пола пута губио 200 долара.

Због своје строге дисциплине и управљања ризиком, никада нисам губио новац тргујући фјучерсима. Али ни ја нисам зарађивао новац.

Неки трговци фјучерсима толико ствари погреше кад започну, да изгубе сав новац. Или тргују превелико, тргују похлепом, пуштају емоцијама да се испрече или не користе заштитна заустављања. Неопходно је да се бавите овим стварима.

Анализа трговине

Што се мене тиче, водио сам детаљан дневник свих својих заната. После неког времена имао сам довољно података да имам нешто довољно за анализу.

Прегледавајући све своје изгубљене послове, открио сам да сам увек био у праву. Свака појединачна трговина код које сам заустављен са губитком од 200 долара касније се окренула и постала би добит од 200 долара - већина у истом дану, а неколико до следећег дана. Али ниједном није требало дуже од 24 сата да се окрене.

Држите своје коње! Пре него што трчите и испробате ово на себи, морам да вам кажем како пролази кроз процес преласка из изгубљене позиције у победника и ризике. Нема сигурних ствари у трговању. Да их има, сви би били милијардери.

Процес је укључивао грозне замахе. Без заштитног заустављања за ограничавање ризика, открио сам да ће изгубљени послови ићи јако у погрешном смеру пре окретања. Није било ретко када се седело на папиру са губитком од једне или две хиљаде долара, пре него што се окренуо и завршио са добитком од 200 долара.

Док сам тестирао ову теорију, увек сам давао завршну наредбу да узмем само 200 долара, јер нисам желео да будем похлепан. Похлепа је нешто што сам научио да избегавам за успешно трговање.

Трговање тобоганима

Па шта сам научио? Увек сам био у праву. Требало је само да сачекам и будем стрпљив. Али између осталог, то су амерички тобогани - замишљао сам онај који морамо претрпети да би ово успело. Ако неко нема трговачки капитал који оправдава такав ризик, то није изводљиво.

Још увек сам имао ограничење ризика које сам наметнуо својим занатима, али поставио сам га тако да сваком послу дам довољно простора за померање да прође кроз вожњу тобоганима.

На основу моје анализе, изгледало је као да не могу изгубити све док сам био спреман да доживим значајне губитке без панике и повлачења док је трговина пролазила кроз своје окрете.

Да ли је ово практично? Да ли ће то успети сваки пут? Може ли бити истина да сам увек у праву све док то чекам? Постоје разлози зашто се чини да то делује, али је крајње неизвесно да ће бити доследно. Читајте даље да бисте сазнали зашто.

С&П тобоган у једном дану. Завршавајући тамо где је почело, али новац зарађен трговином између.

Аутор - Снимање екрана

Разлог зашто то делује

Да бих схватио да ли сам случајно налетео на разуман начин трговања, прво морам да објасним зашто се чини да сам увек био у праву.

Трговао сам малим потезима на тржишту, узимајући губитке и добит истог дана, обично у року од мање од сат времена, услед малих колебања на тржишту у било ком смеру.

У тако малом временском оквиру тржиште има стална мања окретања. Никада се не креће доследно у једном правцу. Чак и када постоји уочљив тренд, он и даље флуктуира унутар тог тренда.

Дакле, када тргујем у тесном опсегу, чак и када грешим у смеру, врло успешно се решавало да ће ми те гирације донети трговину за победу, све док сам био стрпљив, тргујући мало и узимајући мало профита, а не одлазак на домаће трчање.

Видим да се ова логика можда неће одржати када се дугорочно тргује за веће добитке. Неки врло успешни трговци обављају послове који трају месецима или годинама. То је друга игра са лоптом. Морају бити у праву из правих разлога.

Трговање за мале добитке узете из минутних окретања тржишта омогућава да се буде у праву из погрешних разлога. Али да ли је то изводљиво?

Неизвесност трговања

Да ли је ово добра ствар? Да ли сам заиста научио нешто корисно, нешто што могу користити цео живот зарађујући новац?

Жао ми је што сам вас разочарао, али не кажем вам да то радите. Студирао сам логику и статистику у студентским данима и схватам да је оно што мислим да сам научио из свог трговачког искуства само врх леденог брега. Знам да постоји већи део слагалице који је скривен од погледа.

Откуд ја то знам? Углавном зато што бих, као што сам раније напоменуо, да сигурна ствар заиста постоји, сви били милијардери.

Па шта пропуштам са својим образложењем? Једна реч: неизвесност!

Моја логика је можда у праву. Али статистички, то је још увек само 50/50. Ако бих се потпуно поуздао у своју идеју и дозволио значајне помаке у погрешном смеру - мислећи да се тржиште увек окреће - дошао би дан да се ово правило прекине и тржиште се настави кретати против мене. То се не само може догодити, већ ће се и догодити.

Тросатни стрми пад С&П.

Аутор - Снимање екрана

Чак и чаробњаци на тржишту доживљавају велике губитке

Многи трговци су веома успешни у трговању фјучерсима. А када читате о њиховим причама, свака од њих је у једном или другом тренутку доживела велики губитак.

Трик са успехом је ограничити те губитке и одржати их малим, у разумним границама на основу количине расположивог трговачког капитала.

Ово сам научио, и још много тога, из књиге коју препоручујем Јацк Д. Сцхвагер. Интервјуисао је многе познате успешне трговце. Његову књигу можете пронаћи на Амазону: Мала књига тржишних чаробњака: Поуке највећих трговаца .

Јацк Сцхвагер дели критичне лекције које је научио интервјуишући неке од најбољих трговаца фјучерсима. Открио сам да је ово искрена презентација без икаквог нереалног успеха за који неке друге књиге тврде да пружа.

Избегавајте Фласх-падове

Као и код сваке трговине, користите заштитни налог за заустављање и ставите га на опште услове.

Увек бирам максималан губитак који сам спреман да ризикујем и зауставим ту цену. Најбоље је да не будете преблизу, јер ћете у противном бити заустављени пре времена. Користим заустављања углавном да бих избегао фласх падове.

Можете чак да користите и крајњи заустављач , тако да вам се раст профита закључава како цена расте.

Неки брокери не подржавају заустављање налога за фјучерсе. Ако немате ову функцију, предлажем вам да нађете другог брокера.

Шта си научио?

Шта год да радите, шта год верујете да тренутно функционише, увек у позадини свог ума држите идеју да вам у образложењу недостаје нешто што се може променити било када.

Имајте на уму да кад једном осетимо да смо открили нешто што функционише са трговином или чак дугорочним инвестирањем, то се може променити у откуцајима срца. Игра се може променити пре него што то и схватимо.

© 2014 Гленн Сток