Стратегије трговања акцијама са великом вероватноћом

Слика Герда Алтманна из Пикабаи-а (текст додао аутор)

Већ 45 година улажем у акције. За то време сам правио пуно грешака, али сваки пут кад сам погрешио, научио сам понешто. Те лекције су ми помогле да развијем стратегије за велику вероватноћу успеха. Сада могу да поделим ове лекције са вама.

Започните планирањем улазне тачке

Морате имати правило када купујете и када продајете. Не купујте акције само када их откријете и мислите да би то могао бити одличан додатак вашем портфељу. Треба да истражите како бисте одлучили која је цена права за улазак.

Не бојте се да ћете пропустити, мислећи да ће се одатле попети, а морали бисте платити више да сте чекали. Постоји само 50% шансе за раст. Требале су ми деценије трговања да бих то коначно научио.

Цене акција могу да иду само горе или доле. Стога је у сваком случају шанса 50/50. Зато будите стрпљиви приликом уласка. Акције такође флуктуирају током дана, па ако сте сигурни да то желите сада, одмах, онда бар ставите гранични налог мало ниже од цене трговања.

Још боље, проучите дневни графикон и погледајте колико се колебао у последњих неколико сати. То ће вам помоћи да процените где да дате своју понуду за ограничени налог.

Нешто касније током дана ваша наруџба ће бити испуњена и бићете срећни што сте постигли бољу погодбу него да сте одмах ушли.

Планирајте своју излазну стратегију

Требали бисте планирати излазну стратегију пре него што започнете трговину. Морате планирати које ћете услове прихватити. Да ли желите да зарадите сто долара - или хиљаду? Шта је са губитком? Да ли сте спремни да изгубите 100 долара?

Да ли сте спремни да га возите скроз доле ако је то смер у ком ће ићи?

Једном сам држао залихе док компанија није банкротирала и акције су кренуле на нулу. Стално сам себи понављао да сам толико изгубио да бих чекао да се одбије. Али само сам губио више.

Трик је у томе да имате храбрости да признате када грешите и извучете се!

Метода коју сам напокон научио да следим је да одлучим колико сте спремни да изгубите. Ако достигнете тај ниво, признајте да сте погрешили и продајте. Успели сте задржати новац да бисте га касније искористили за другу инвестицију.

Сећам се времена када бих остао са изгубљеним залихама док бих гледао како други лети као ракета. Кад бих барем продао оног са лошим резултатима и ставио та средства у другу залиху. Ко је знао?

Рећи ћу вам ко је знао. Урадио сам. Имао сам губитак у трговини који је био већи од износа који ми је било угодно. Због тога сам желео да вратим новац, па сам чекао.

То НИЈЕ исправна стратегија!

Знао сам да седим у губитку. Да сам затворио ту трговину и преузео губитак, можда бих пребацио средства у инвестицију са бољим учинком.

Научите да признате када грешите и уштедите новац за неки други дан. То је лако учинити након неког времена. Можда треба да изгубите кошуљу неколико пута пре него што је схватите. Покушајте да то не допуштате пречесто.

Најбоља стратегија је да унапред планирате колико сте спремни да изгубите на било којој трговини. Затим поставите стоп налог чим уђете у трговину.

Штавише, не мењајте зауставну цену касније. Открио сам да сам кад год сам модификовао стратегију у средњем току забрљао тај процес. Верујте ми, на почетку сте више у праву кад сте бистре главе јер још увек нисте умешани у трговину.

Емоционалне мисли никада нису прецизне. Када касније направите промене из похлепе или страха од губитка, то радите из погрешног разлога. Оставите то на миру и пустите да трговина ради како је првобитно планирано.

Узмите зараду рано

Питао сам вас раније да ли знате колики профит желите. Сто долара? Хиљаду?

Кључно је имати идеју о томе и узети је кад је стигнете. Када затворите трговину, ваш новац је слободан да обавите другу. Боље је не бити похлепан - надајући се још. Планирајте какав профит желите и узмите га кад га достигнете.

Да сам бар то радио током свог живота. Често сам имао трговину где сам седео на лепом добитку и губио га. Бирао сам праве акције, али нисам узимао профит кад сам их имао.

Сећам се да сам помислио да је то било тако лако и да сам био у покрету и мислио сам да ће се тако и наставити.

Хеј! Запамтите шта сам рекао раније - цене акција имају само 50% шансе да крену у било ком смеру. Никада то немојте заборавити, посебно када имате разумну зараду. Не дозволите да вас похлепа натера да чекате још и да изгубите добитак који сте имали.

Постоје два начина да се ово реши:

Можете узети сав профит и затворити целу трговину.
Можете га продати, а остатак пустити да се вози. То такође ради.

Ако имате довољно среће да сте удвостручили новац и мислите да акције још увек имају разлога да се помакну више, можда бисте желели да скинете пола са стола. Друга половина је „пронађени новац“ и можете себи приуштити да изгубите целу ствар ако се тренд преокрене.

Водите дневник и учите из својих грешака

Вођење дневника ваших активности је одличан начин да научите на својим грешкама. То је заиста рудник злата.

Много сам научио прегледавајући своје прошле активности и примећујући шта сам погрешио кад сам изгубио и шта сам исправно радио када су ми ствари ишле од руке. То знање ми је дало способност да поновим обрасце који су функционисали.

Нажалост, понављао сам и лоше понашање. Знате стару изреку: „Знак лудила је када стално понављате исту активност иако она не успева“. Ваљда сам сигурно луд!

Водите евиденцију свих својих успеха и неуспеха. То ће вам помоћи да вам покажете шта вам је помогло, као и шта је пошло по злу и зашто. Знање зашто су ствари кренуле по злу помоћи ће вам да избегнете понављање истих грешака.

Покушајте да сачувате мало разума у свом понашању. Обично желимо неколико пута испробати неуспешне методе пре него што прихватимо чињеницу да мора постојати бољи начин. Што пре одустанете од тих безнадежних тенденција, то боље.

Слика: Пекелс са Пикабаи-а

Користите налоге за једно отказивање-друге (ОЦО)

Читаву стратегију учините механичком, тако да вас ваше емоције не приморају да промените стратегију у средњем току. Механичко трговање елиминише негативне ефекте емоционалног трговања. ¹

Ако ваш брокер дозвољава ОЦО трговање, користите га. Можете да подесите закључну трговину да се извршава са одређеним добитком и са стоп-губицима истовремено.

Шта год се деси, прво се извршава, а друго се поништава. Цене акција не иду истовремено горе-доле. Због тога или узимате профит када га имате или механички ограничавате губитак без уплитања емоција.

Планирајте колико сте спремни да ризикујете и сходно томе поставите стоп-губитак. Поред тога, искористите унос ОЦО налога укључивањем лимитираног налога по цени која вам доноси добитак који бисте радо прихватили.

Објашњење механичког трговања

Механичко трговање елиминише проблем због чега вам емоције стоје на путу. Када све направите аутоматизовано, нећете дозволити да ваша емоционална осећања промене ваш план.

Знам да кад препустим да касније одлучим, емоције ме увек поремете. Двоструко мислим и обично повучем најгори потез.

Ако имате добит и узмете је, то је сигурно. Ако имате губитак и смањите га, сигурно ограничавате погоршање портфеља.

На крају зарађујете било какав профит, али такође ограничавате своје губитке ако то иде против вас. Мислим да је то у сваком случају вин-вин ситуација!

Разматрања за излазак са добицима

Неки људи осећају да не желе да продају деоницу са значајном добити јер ће на њу морати да плате порез. Знају да ако га држе дуже од годину дана, дугорочни добитак се опорезује повољније - бар овде у Америци.

Имао сам искуства у задржавању значајних добитака само да бих изгубио већи део када су акције све то вратиле.

По мом мишљењу, рекао бих да не бринем о плаћању пореза. И даље држите већину свог новца. Могли бисте све вратити ако издржите. Сетите се друге опције коју сам раније споменуо. Можете продати део трговине.

Одржавајте еквивалентне величине положаја

Погрешио сам повећавши своја улагања у одређене акције које су изузетно добро пословале. Али нисам истовремено додавао своја имања са лошим учинком.

Оно што се на крају догодило превише пута да би се споменуло, добра залиха се окренула. Пошто сам повећао своје улагање, на крају сам изгубио много више него што бих имао да сам одржавао балансиран читав свој фонд.

Дакле, ево моје стратегије за ово:

Откријте колико вам је велика позиција потребна да бисте остварили добитак који желите, док ризикујете само оно што можете приуштити да изгубите.

Нека сви положаји буду исте величине. Никад не знате када ћете бити у праву или у криву. Ако удвостручите једну трговину, у поређењу са другом, можда ћете на крају удвостручити лошу инвестицију и самим тим удвостручити своје губитке.

Ако задржите све своје трансакције исте величине и ако следите правила за стратегију велике вероватноће о којима сам до сада разговарао, могли бисте имати добре шансе да будете бољи од просечног инвеститора.

Дугорочно инвестирање

Сада ћу се супротставити мојој претходној стратегији. Јасно сам рекао како се осећам кад узимам профит када га имате.

Постоје још две методе, дневна трговина и дугорочно инвестирање.

Дневно трговање има огромне ризике и не препоручујем га. Био сам тамо, пробао. ²

Постоји још једна ситуација за разматрање која има огроман потенцијал. Ако сте млади и имате времена да пустите да ствари расту, дугорочно инвестирање може променити ваше пензионерске године. Наравно, све зависи од врсте залиха које држите све то време.

Приметите да то радије зовем „инвестирање“, а не „трговање“. Верујем у то! То је стратегија која доказано делује у већини случајева ако за то имате времена.

Нећу вам давати савете о деоницама у које можете да инвестирате. То није поента овог чланка и није моја ствар да вам кажем где да ставите свој тешко стечени новац.

Дугорочни успех захтева одабир правих залиха, одабир правог правца и одабир правог времена.

Ако одаберете праве акције и не дозволите да вас емоције стално натерају да се предомислите, дугорочно ћете можда учинити врло добро. Сећам се да је ДОВ био око 800 када сам први пут почео да тргујем на тржишту. Сада је изнад 29.000.

И даље желите да смањите своје губитке, чак и ако вам је циљ доживотна инвестиција, па ћете се увек понешто и трговати. Међутим, не дозволите да вас воде емоције.

Страх и емоције су две ствари због којих дугорочно трговање пропада. Људи који 30 година или не гледају своја имања, обично се изненаде кад на крају открију да су милионери. Али то је ретко и тачно само ако су изабрали праве акције.

Друге ствари могу поћи по злу, попут рата или других катастрофа.

Једном када постигнете историју успешног трговања, схватићете одређену количину знања и искуства које можете користити за контролу свог понашања. То ће вам помоћи да одржите ове стратегије велике вероватноће.

Срећно.