Неусмерено трговање акцијама ради веће вероватноће профита

После 40 година трговине, научио сам да нас многи бескорисни трикови уче да заправо не раде.

Избори професионалаца нису ништа бољи од избора нас осталих. Без обзира на то шта се деси, шта приказују графикони, шта се дешава у свету или чиме се јуче трговало акцијама, увек постоји само 50% шансе да се повећа или спусти тамо где је.

Али шансе за успех можете побољшати коришћењем методе коју сам објаснио у овом чланку.

Пронашао сам бољи начин од покушаја предвиђања тржишта да учиним све своје послове „неутралним“ применом математичке методе која ставља шансе у вашу корист. Усмерно трговање има само 50% шансе за успех.

Па шта је неутрално трговање? Како ви то радите? Објаснићу ти.

Продајте „Премиум“ да бисте побољшали успех

Уместо куповине или продаје акција, метода која вам даје шансе у вашу корист је продаја „премије“. То је вредност коју људи полажу на страх и похлепу.

Када други људи мисле да ће се нешто догодити што ће утицати на цену залиха или робе, они на то постављају већу премију. Спремни су да плате ову премију у нади да су у праву.

Имајте на уму да свако кретање цене акције увек има 50/50 шансе да порасте или опада. Купци залиха не могу бити у праву више од 50% случајева.

Овде улазите. Продајете се том страху или похлепи. Купац је спреман да плати премију да се препусти свом страху или похлепи. Добро. Продај им их. Објаснићу како за тренутак. Важно је да поставим сцену тако да ћете разумети кад уђем у метод.

Почнимо са брзим објашњењем опција, јер ћете на тај начин продати „премиум“. Затим ћу кратко описати опције продаје, што је такође кључ продаје „премиум“ -а.

Брзо објашњење опција

Постоје две врсте опција: ПУТ и ЦАЛЛ. Људи који купују ПУТ опцију на акцији надају се да ће она пропасти. Ова опција даје купцу право да прода акције по уговореној цени (која се назива ударна цена). Запамтите, ви нисте купац.

Људи који купују ЦАЛЛ опције надају се да ће основна залиха порасти. Ова опција даје купцу право да купи акције по договореној ударној цени. Још једном, ви нисте купац.

Пошто сте продавац, примили сте ту уплату (или премију) за опције. У случају да се питате, купујете и продајете опције баш као што купујете и продајете акције.

Када продате опцију, склапате уговор који вас обавезује да пустите купца да вам стави деоницу или да је позове од вас у случају да је цена акције прешла уговорену ударну цену. Због тога се зову ПУТ и ПОЗИВИ.

Опције су уговори за куповину или продају деоница по одређеној ударној цени и на ограничен период. После тог времена истичу.

У овом тренутку можда кажете да ово постаје превише компликовано. На почетку увек звучи сложено - све док не упознате и не разумете терминологију. Стигли сте дотле, тапшали се по леђима и висили тамо. Постаће занимљиво.

Опције продаје краће до добити на ерозији

Ок, овде можете рећи: „Заборави! Овај момак ме води неуспелом стазом. Опције су опасне! “

Управу си. Већина људи изгуби када купи опције, јер премија за опције има тенденцију да еродира како се приближавају истеку. Међутим, не говорим о куповини опција. Говорим о продаји „премиум“. То радите продајом опција, а не куповином опција. Када продате први, продајете кратко.

Пошто опције теже да изгубе вредност, она премија коју сте продали еродира, а ви задржавате разлику. Ту долази профит. Можете откупити своју кратку опциону позицију по нижој цени или пустити да истиче и задржати целу примљену премију. Ако основна акција никада не пређе опционалну цену опције, опција постаје безвредна. Запамтите, то је оно што желите.

Ево аналогије:

Замислите да продајете осигурање. Продате некоме осигурање од аутомобилске несреће на рок од шест месеци. За то вам плаћају премију, а како пролази шест месеци, вредност тог уговора о осигурању опада.

Када истекне шест месеци, а возач никада није имао несрећу, премија је нагло еродирала. Осигурање је безвредно. Возач не може да вам се врати и каже: „Никад нисам имао несрећу, па желим назад моју премију.“

У случају продаје премије на акцијама, то радите продајом опција.

Неутрално трговање продајом премије на обе стране

Добро, тако да сада знате предуслов да бисте разумели како да останете неутрални у својој стратегији трговања. Ту настаје неусмерени положај.

Можете продати премију на обе стране истовремено - изнад цене акције и испод ње. То радите продајом опција ПУТ и ЦАЛЛ истовремено. То се зове продаја на кратко.

Кад год продате деоницу, опцију или робу која није у вашем поседу, сматра се да је продаја кратка. Кратком продајом дужни сте да је откупите у будућности.

У случају опција, можда нећете морати увек да их откупите - ако истичу без вредности.

Без обзира да ли се залихе повећавају или спуштају, премија на једној или другој страни еродираће на нулу. Ако акција остане између две крајности на којима сте продали опције, обе стране еродирају на нулу.

Чак и ако се цена акције помери са једне или с друге стране, ерозија вам може ићи у корист све док то није екстреман потез. Нека вас то не уплаши. Постоји начин да се то управља, као што ћу објаснити:

Ако премију продате довољно далеко изнад и испод цене акције, смањујете шансе за губитак на тестираној страни (она страна која иде против вас), а то значи да заправо можете зарадити на обе стране.

На то мислим под неутралном трговином. Неће бити важно да ли ће залихе расти или падати.

Следећа слика приказује криву у облику звона која представља ову врсту трговине на берзи по цени од 12,50 долара. Ако продајете премију са опцијом ПУТ по цени од 11,75 УСД и опцији ЦАЛЛ по цени од 13,25 УСД са роком од 40 дана до истека, вероватноћа остваривања профита (ПОП) је 68%. Технички се ово сматра стандардном девијацијом изнад и испод цене удара, али то је само математички израз, не дозволите да вас уплаши.

Продајем Премиум са задавком

Начин трговања опцијама који сам користио у примеру назива се „дављење“. Укључује продају ЦАЛЛ-а изнад ударне цене акције и продају ПУТ-а испод ударне цене.

Лепа ствар код кратке продаје опција је да чак и када помало грешите, премија и даље може да нагризе јер опција тежи да губи вредност како се приближава истеку.

Професионални трговци опцијама то цене. Никада не можете да погрешите са залихама и још зарадите.

Не кажем да овом методом не можете изгубити, али што шире штрајкате, то је мања шанса да се деоница толико помери у времену које јој дате. Обично продајем опције са периодом истека од 40 до 50 дана.

Крива звона која приказује распон успеха у неутралној трговини

Снимање екрана са трговачке платформе Тастиворкс

Чешће узимајте мали профит

Шансу за профит можете повећати мањим добитком. Ако тај опсег проширите на две стандардне девијације (што је 11 и 14 долара у овом примеру), на тој кривој звона можете видети да је добит са обе стране мања, али и даље позитивна. Вероватноћа добити (ПОП), међутим, сада је 95%.

Те унутрашње вертикалне тачкасте линије представљају једно стандардно одступање и показују где је ПОП 68%. Спољне испрекидане линије означавају опсег две стандардне девијације. То вам даје 95% успеха.

Што више изаберете за свој ПОП, то ћете мање профитирати. То је зато што је износ добити обрнуто пропорционалан вероватноћи успеха.

Све је то математички, али не морате сами да рачунате ове ствари ако користите платформу која вам одговара. Користим Тастиворкс. То је нова платформа зачетника Тхинк-ор-Свим-а.

Када закључите трговину, одлучујете докле желите да идете. Мање је ризично кад нисте похлепни. Имајте на уму. Требале су ми године да то научим и то ми изузетно помаже. Кога брига ако зарадите мање новца уколико успете да поновите успешан посао 95% времена? Јел тако?

Дефинишите свој ризик

Поред тога што ћете одлучити о вероватноћи зараде, свој ризик можете да дефинишете постављањем трговине на такав начин да ограничите максимални губитак у случају да ствари крену ужасно погрешно.

Наравно, ризик увек постоји, али коришћење опција на прави начин омогућиће вам да дефинишете ризик закључавањем колико можете изгубити у најгорем случају.

Ризик можете дефинисати куповином јефтиних опција (као осигурање) даље. Та врста трговине опцијама назива се "Ирон Цондор" када то радите са обе стране.

Разлика између ударне цене опције коју продајете и опције коју купите (названа ширењем) закључава максимални губитак. Тако дефинишете свој ризик.

Следећа табела приказује стратегију за обе врсте трговине о којима сам овде говорио. Има их још много.



Врста трговине	Метод	Ризик
Задави	Продајте ПУТ и ПОЗОВИТЕ	Неограничено
Ирон Цондор	Продајте ПУТ и ЦАЛЛ и купите заштитни ПУТ и ЦАЛЛ	Ограничено ширењем

Управљајте својим трговинама

Сећате се да сам споменуо да би кратке опције могле ићи на нулу и никада их не морате откупити. Они истичу, а ви задржавате целу премију. Међутим, не препоручујем чекање да се то догоди.

Иако је предложени временски период за сваку од ових трговина око месец дана, ствари могу кренути наопако. Најбољи и доказани метод је откуп опција по упола нижој цени по којој сте их продали. То значи да затворите трговину када имате 50% профита.

Има неколико предности ако ово урадите:

Ослобађате свој капитал за употребу у другој трговини.
Закључате профит када га имате.
Избегавате губитак добити коју имате у случају да се тржиште окрене према вама.

Још један разлог за превремено затварање трговине (са добитком од 50%) је тај што ваш ризик остаје исти током друге половине вожње, али можете добити само додатних 50%. Због тога је боље ослободити свој капитал који је био у опасности и користити га за другу трговину.

Резиме

Да вас подсетим да када купујете акције, ризикујете 100% свог капитала за све време док држите те акције. Поред тога, у било ком тренутку та деоница има само 50% шансе да крене у једном правцу - надамо се да ће порасти.

Када продате премију за опције изнад и испод ударне цене акције, повећавате вероватноћу профита и чак можете да дефинишете колики ризик преузимате.

Сматрам да је вредно упознати и разумети ове методе. Пошто сте прошли кроз овај чланак очигледно имате оно што је потребно. Знање ће доћи док наставите са проучавањем ових метода. Доступно је пуно ресурса да бисте ово научили.

Сада знате неколико трикова за неусмерено трговање ради веће вероватноће профита.