Ризици које сам научио да избегавам приликом дневне трговине акцијама

Љубазност слике Пикабаи ЦЦ0 (наслов додао аутор)

Имам преко 40 година берзанског искуства, купујем и продајем акције дугорочно, као и дневно трговање путем Интернета.

Дневно трговање је ризичан посао. Научио сам много трикова како бих успео, из искуства. Успешни трговци професионалним данима фокусирају се на скалирање малих добитака одједном. Добит се сарађује са високофреквентном трговином. Међутим, ово је врло емоционално стресан посао.

Моје искуство са дневним трговањем ме просветлило у вези са ризицима. Разговарам о кључним техникама које су неопходне за разумевање и остајање у игри.

Да ли је дневно трговање исплативо?

Када сам први пут започео дневно трговање, на почетку је преко 90% мојих трговина ишло против мене. Био сам марљив око узимања профита, па кад сам се, чим сам се занат окренуо и постао профитабилан, извукао.

Оно што је помогло да се сачувају моји ресурси било је то што сам остварио мали профит када су се појавили. Ако сам био похлепан и чекао, обично сам губио новац. Похлепа је ужасна ствар у трговању и треба је контролисати.

Схватио сам да ово ипак није сасвим поуздана стратегија. Знао сам да долази дан да ће трговина само наставити у погрешном смеру и да се неће окренути.

Морао сам да схватим зашто ми се чини да је већина мојих заната кренула у погрешном смеру. Помислили бисте да би постојала шанса 50-50. Акције, фјучерси, чак и опције, могу да порасту или да падну.

Штавише, они могу горе или доле у било ком тренутку. Чак и ако је акција пала у небо и мислите да ће јој вратити нешто од тога, и даље има 50% шансе да порасте. То показују статистике. Подсећајте се на то, јер би вас то могло само спасити да у будућности не направите страшну грешку.

Мислио сам да знам шта радим кад сам почео да свакодневно тргујем. Кад се тренд повећао, дуго сам ишао. Када је тренд опао, прошао сам кратко.

Мислио сам да само треба да своје послове поставим у супротном смеру од онога што сам намеравао да радим.

Тада сам мислио да ћу бити успешан скоро 100% времена. Сад сам на неком нивоу знао да то није било реално очекивање. Али схватио сам да морам да схватим зашто моји послови непрекидно иду у погрешном смеру.

Разлог зашто су трговине ишле против мене

Све своје послове сам постављао са ограниченим налогом. Када бих видео узлазни тренд, ишао бих дуго са граничним налогом нешто нижим од садашње цене. Мислио сам да си дајем прилику да добијем бољу улазну цену јер ионако све флуктуира.

Такође сам учинио исту ствар обрнуто. Када сам видео силазни тренд, ушао сам у гранични налог који је био кратак при мало вишем уносу од тренутне цене. Опет сам мислио да добијам бољу цену.

То није успело јер сам приморао своје трговине да сачекају преокрет. То нисам желео. Будући да сам постављао лимитиране налоге на начин који сам описао, трговање се није извршило док се тренд није преокренуо.

И већину времена се тај преокрет наставио, идући у супротном смеру од онога што сам желео.

Чини се да би идеално решење било одмах ући на тржиште и кренути у вожњу у смеру у којем тржиште још увек иде у тренду. Међутим, то је зезнуто. Не желите да користите тржишни налог јер ће вам маркет мејкери увек дати најгору цену.

Прави начин за коришћење граничних налога

И даље морате да користите гранични налог, али поставите те лимитиране налоге за тражену цену на дугу трговину или понуђену цену на кратку трговину. Те трговине ће се извршити одмах и без икаквих изненађења.

Једном када сам почео да тргујем на лицитацији и на тражењу, моји послови су се кретали у правом смеру од почетка чешће. Није 100% сигурност, али све што је боље од 50% даје шансе у нашу корист.

Шта значе понуде, ширење и тражење?



Понуда	<–– ширење ––>	Питати
Цену коју су купци спремни да плате.	Разлика између понуде и тражене цене.	Цена по којој су продавци спремни да продају.

Зашто вам треба уско ширење понуде и тражења

Трговина још увек има само 50% шансе да иде у једном или другом смеру. Међутим, тренд помало помаже све док се не окрене према вама пре него што изађете.

Из тог разлога, неопходно је трговати само тамо где је размак између понуде и тражења минималан. У супротном, можда нећете добити прилику да затворите трговину са профитом. Запамтите, морате свакодневно трговати малим потезима. Брзо улазите и излазите, узимате малу зараду. Широко ширење у овом случају није добро.

Дневно трговање фјучерсима

Волим да тргујем Мини С&П 500 Футурес. То је велика трговина којом се тргује и због тога има мали распон понуда-питај. Дакле, ако требате да изађете ускоро, неће вас повредити знатан намаз.

Остале предности Мини С&П 500 Футурес:

ИРС одељак 1256 дозвољава примену 60% добитка као дугорочне за пореске сврхе, чак и ако се држи мање од једног дана.
Постоје нема дан трговања границе са будућности. Пореска управа вас може сматрати дневним трговцем ако тргујете акцијама више од три пута дневно, а то има пореске последице, али не и са фјучерсима.

Не дозволите да вас воде емоције

Дневно трговање захтева страшно пуно марљивости. Морате да управљате ризиком и прихватите неуспех, а да не дозволите да вас воде емоције.

Метода за избегавање емоционалне трговине је коришћење механичког правила. Односно, следите унапред утврђени разлог за улазак или излазак из трговине. Никада не допустите да ваше емоције промене тај план.

Још једна ствар. Ако не признате када грешите, довешће до наде да ће се тржиште окренути у вашу корист. Тржиште није брига. На вама је само да будете успешни. Ако не можете да контролишете своје емоције, клоните се дневног трговања.

Ако можете бити строги према себи и створити механички метод уласка и изласка из трговине, дневно трговање може бити корисно искуство у којем ћете можда моћи да зарадите.