Преглед садржаја:
На окупљању пријатеља био је овај разговор између Чарлија и Пита:
„Хеј Пете, живиш у Лас Вегасу, да ли често идеш у казина и коцкаш се?“
"Не никако. Никад не идем у коцкарнице да бих се коцкао. Не треба ми, већ се коцкам у највећем казину на свету ”.
„Да? Који је то казино? “
"Берза"
„То није коцкање, Пете. То је улагање “.
„Чарли, за тебе то је улагање, за мене коцкање. Видите, ја сам шпекулант деоница и као такав кладим се у смеру у коме ће кретати цена акција. У мојој ситуацији ово је једноставно и једноставно коцкање. Ја купујем акције са једином сврхом да створим профит ако / када цена акције повише вредност, надам се у кратком временском периоду. Дуго не држим залихе. Кладим се да ће акције које одаберем прилично брзо поскупети, а затим ћу их продати ради профита. Ако деоница не крене у смеру у којем сам предвидео или чак остане непромењена или цена почне да пада у одређеном периоду, ослободићу се деоница и ако морам, изгубићу губитак. “
„Пете, то је баш као да се кладиш на столу за коцкање у казину. Зашто једноставно не бисте отишли у једну од казина у Вегасу, пошто ионако тамо живите, и тамо положили опкладу? Не морате чекати данима да бисте видели резултате као када бисте купили залихе за шпекулације. За неколико минута знате да ли сте победили или изгубили ”.
„Потпуно другачији Чарли. У столу за коцкање потпуно се кладите на случајност или у потпуности зависите од чисте среће. Немате података са којима бисте радили на побољшању шанси за победу. Шансе су одређене у корист куће.
На берзи могу да истражим пуно залиха и да откријем које ће по мени поскупјети. Много је фактора који ме могу водити при одлучивању на које деонице се кладим и које треба избегавати. Могу да погледам финансијске извештаје компаније, биланс стања, прошле тржишне перформансе, евиденцију о дивидендама, састав власништва, тржишне трендове, падове и падове тржишних цена, плус готово бесконачну количину статистике о одређеној компанији. Ниједан од ових података није доступан на столу у казину ”
Мајица за коцкање на берзи
„Да, то је исправно, Пит, али још увек не постоји гаранција да ћете са свим подацима који су вам при руци увек тачно пронаћи праву залиху на коју се можете кладити. Као што знате, постоје стотине високо плаћених аналитичара и стручњака који не раде ништа осим проучавају десетине статистичких података да би урадили исто што и ви покушавате. Ипак, већина њих не успева да одабере праву залиху све време.
Заправо постоји група људи која себе назива „берачима акција“ и од тога зарађује за живот. Своје веб локације називају „саветодавним услугама“, а услуга коју нуде је скупљање акција за инвеститоре и шпекуланте. Можда бисте желели да погледате чланак на ову тему.
Чарли наставља: „Да сам на вашем месту, не бих се кладио на акције ако сам шпекулант. Уместо тога бих се кладио на опције. Као и акције, ЕТФ-ови и индекси, и ви можете да користите опције да бисте се коцкали или играли на сигурном на берзи. Овде можете зарадити коцкање од стварног новца на берзи. Наравно, не освојите увек коцкање у опцијама, али чешће него не, и ако сте довољно паметни, ваш добитак би могао бити много већи од вашег изгубљеног улагања.
У мом случају, бирам сигурнији приступ користећи опције које допуњују моје акције. Опције ми омогућавају да повећам стопе поврата на власништво над акцијама, смањим ризик и повећам своје исплате дивиденди.
Али ако заиста желите да нагађате или се коцкате на берзи, трговина опцијама би била прави пут “.
„Погледај овај сценарио, Пете. Рецимо да 29. јуна снажно осећате да је Адванце Мицро Девицес Инц. (АМД) спреман за добар напредак у односу на оно што сте стекли у свом статистичком истраживању.
Цена акције тренутно кошта 12,84 долара, а ви одлучујете да купите 800 акција за укупну инвестицију (или коцкање) од 10,272 долара. Под претпоставком да сте били у праву у вашем предвиђању и скоро месец дана касније, 25. јула ог је цена акција је порасла за $ 14.08. Одлучили сте да продате, затворите своју позицију и остварите нето добит од 992 долара. Ово је врло атрактиван повраћај од 9,7 процента на вашу првобитну инвестицију (или улог) у само кратком временском периоду. “
„Али Пете, погледајте шта бисте постигли да радите опције уместо залиха. 29. јуна сте могли да купите опцију позива АМД 14. септембра (истиче у трећој недељи септембра) по цени од 1,05 долара. Дана 25. јула ог, када је сток је по цени од $ 14.08, АМД 14. септембар позив је по цени од $ 1.45. АМД-ова опција позива у септембру порасла је за 38 процената, са 1,05 на 1,45 долара, док су акције АМД-а порасле за само 9,7 процената у истом временском периоду.
157% наспрам 2,7% добити?
„Ево драматичнијег примера.
28. јуна акције ЈПМорган Цхасе (ЈПМ) коштале су 89,16 долара. Истог датума, ЈПМ цалл опција за јул 92. коштала је 0,47 УСД. Акције су имале снажан тренд раста од 23. јуна и изгледале су добро на путу ка вишим ценама.
Па претпоставимо да сте ушли у акцију 28. јуна и купили по цени од 89,16 долара. Претпоставимо даље да сам шпекулант (коцкар) попут вас, али коцкар са опцијама и купио сам позив за ЈПМ у јулу 92. по цени од 47 центи. Два дана касније, 30. јуна ог цена акција је порастао на $ 91.58 прављења 2,7% Цена напредак. Истог датума 30. јуна, цена моје цалл опције порасла је на запањујућих 1,21 долара за процентуално повећање од 257%! У овој ситуацији бих ликвидирао своју опциону позицију и убацио 157% профита на своју почетну опкладу, док је ваша деоница била већа за само 2,7% од ваше почетне опкладе. А ово се догодило за само два дана “.
„Видите велику предност трговања опцијама уместо деоницама? Ово поређење заиста има много више од онога што вам представљам. Само сам желео да видите шта опције могу учинити за вас без обзира јесте ли шпекулант или инвеститор попут мене.
„У реду, Чарли. Показали сте ми како деонице могу бити боље средство за шпекулације на берзи. Како користите опције у својим улозима у акције? “
„Користим покривену стратегију продаје опција да допуним своја улагања у акције. Уместо да улазите у дуго објашњење како опције чине чуда за мене, боље је да започнете с учењем опција читајући све о овој теми.
Видећете како су деонице изванредан алат за повећање приноса на власништво над акцијама, као и научићете како опције сами користити као инструмент улагања. Бројеви су прилично невероватни.
Можда бисте желели да погледате једну од књига које сам прочитао и која је првенствено намењена почетницима. Назван је „Трговање опцијама: Водич за стратегију за почетнике“
Белешка:
Све информације које се односе на трговање акцијама и опцијама, укључујући примере коришћења стварних података о хартијама од вредности и ценама, служе искључиво за илустрацију и у образовне сврхе и не смеју се тумачити као потпуне, прецизне или актуелне. Писац није берзански посредник или финансијски саветник и као такав не одобрава, не препоручује или не тражи куповину или продају хартија од вредности. За потпуније и актуелније информације обратите се одговарајућем професионалном саветнику.
Питања и одговори
Питање: Ко би требало да користи стратегију продаје опција?
Одговор: Дефинитивно нису они који желе краткорочну зараду на тржишту деоница и опција. Програм продаје опција намењен је онима који траже сигурно, ниско ризично инвестиционо средство за стални раст капитала током одређеног временског периода. То није метода „брзог богаћења“ за зараду на берзи.
© 2018 Даниел Моллат