На овај начин тргујем деоницама (7 месеци трговачке акције)

Сајт за вежбање онога што сте научили

За оне од вас који су сада стекли довољно знања и разумевања о деоницама, зрело је време да почну да вежбају оно што су научили. Сигуран сам да су многи од вас желели да пронађу веб локацију која нуди услугу на којој можете непрестано гледати како се тргује опцијама. Где бисте могли да гледате како се трговина опцијама покреће, надгледа, прилагођава (ако / када је потребно) и коначно затвара.

Па, нашли сте само место за ово!

Овде сам објавио своје стварне трговине опцијама за период од седам месеци. Али пошто постоји на десетине система за трговање опцијама, ограничио сам се на трговање оним стратегијама које су најчешће за почетнике и оне који су своје знање ескалирали на мало више нивое. Овде су приказане трговине опцијама које укључују куповину и продају позива и купова, покривену продају позива, покривену продају продајом, трговину ширењем (углавном кредитне спреде) и најважнији поступак увођења опција ако и када постану неопходне.

Стратегије трговања опцијама које сам користио

Као што сам рекао, системи трговања опцијама који се користе у стварним трговинама су следећи:

• Куповина позива и позиви (углавном позиви) као спекулативна стратегија улагања на берзи. Ово је смерна стратегија за оне који се кладе на акције које иду у једном смеру, било горе или доле. Погледајте мој чланак Једноставне стратегије опција за почетнике.
• Покривено трговање позивима за оне који већ поседују акције и желе да повећају принос својих акција и повећају ток новчане дивиденде.
• Покривено трговање позивима такође широко користе они који купују акције с једином сврхом да продају позиве против својих акција како би остварили редован приход.

• Покривени пакети или оно што се назива и готовинским осигураним путовима за оне који имају готовину и траже бољи принос од онога што ЦД могу понудити. То је такође одличан систем који се користи као кућно предузеће за остваривање сталних новчаних прихода.
• Трговина са опционим ширењем углавном кредитних намаза. Ово је слично покривеној продаји, иако захтева мање капитала, можда је мало сложеније, али доноси већу профитабилност.

• Коначно, укључио сам и трговања која показују све најважније карактеристике коришћења процеса избацивања када је опционој позицији прећено вежбањем или додељивањем.

Треба вам помоћ у одабиру опција за трговину?

Многи од вас ће се највероватније питати „како да знам коју стратегију да користим?“ Или чак „како да одаберем опције деоница за трговање на основу одабране стратегије?“

На интернету постоји много саветодавних услуга за деонице које нуде помоћ у овој области. Такође се називају и услугама брања дионица јер нуде одабир опција за трговање. Можда ћете желети да прочитате мој чланак Шта је најбоља опција саветодавног сервиса за трговање опцијама?

Седам месеци трговине опцијама

У наставку су наведени моји опције трговања за период од седам месеци и датуми њиховог склапања са напоменама о томе шта је и зашто склопљено. Померите се надоле да бисте видели најновији датум и трговинску трансакцију.

Даље доле је збирна табела трговања која приказује добитке и губитке.

4. маја 2018. - Ово је била прва трговина коју сам покренуо.

Продато за отварање (сто) ИП 50. јуна опција за куповину @ 0,84 долара

4. маја 2018. - Ова трговина је извршена одмах након трговине ИП.

Продато за отварање (сто) ВБА 60. јуна ставите опцију @ 0,79

На овај дан сам склопио две трговине; Интернатионал Папер (ИП) и Валгреенс Боотс Аллианце (ВБА). Обе су биле покривени путови или оно што се назива и готовински осигурани путови. Ова два трговања резултирала су уношењем готовине на мој брокерски рачун.

7. маја 2018. - Купљено за отварање (бто) ФБ позив од 180. јуна у 4.13. Зауставио сам губитак у овој трговини у 2.05.

Купио сам позив за Фацебоок (ФБ) у јуну као шпекулативну представу. Кладио сам се да је ова деоница спремна да порасте за кратко време и ако јесте пре истека јуна, могао бих да зарадим мало профита. Наравно, подразумева се, губим опкладу ако ме зауставе у 2.05.

10. маја 2018. - Продато за затварање (сбц) ФБ позив од 180. јуна у 8.35 за добит од 102%! Није лош повратак за инвестицију од само три дана.

10. маја 2018. - Купљено за отварање (бто) Алибаба (БАБА) позива за јун 200 по цени од 5,25 долара. Истовремено сам издао налог за заустављање губитака (стц) на 2,70. Ово је опет била спекулативна трговина баш као и Фацебоок у нади да ће се откуцати у наредних неколико дана. Надамо се и пре истека рока 15. јуна.

14. маја 2018. - Данас сам обавио трговину са намазом за задуживање. Трансакција покривеног позива на Интернатионал Папер (ИП) где сам купио акцију и истовремено продавао опцију позива против акције. Али уместо да дам две поруџбине, купим деонице и продам опцију, дао сам покривени налог за позив као једну трансакцију за нето задужење од 53,32 долара. Испод је снимак трговинске карте положене код мог брокера:

Узорак све-у-једном трговачке карте

Када сам дао наруџбину, ИП се трговао око 54,09 УСД, а цалл опција 55 (истиче 15. јуна) на 0,75-0,80 УСД.

Наруџба је попуњена по нето цени задужења коју сам одредио од 53,32 УСД. Ово је превело на то да сам купио залиху ИП-а на 54,10 и продао позив из 55. јуна на 0,78.

Иако је поруџбина била постављена као једна трансакција за нето задужење, брокерска изјава на мрежи показује да се наруџба попуњава као две трансакције; акције купљене по цени од 54,10 долара и цалл опција у јуну 55, продате по цени од 0,78 долара.

15. маја 2018. - Данас је постављена још једна трговина покривеним путовима. Продато за отварање Валмарт-а (ВМТ), јуни 82.5, стављен на 1,83 (истиче 15. јуна)

21. маја - Купљен за отварање Хоме Депот-а (ХД), позив за јул 195. по цени од 2,615 долара

23. маја - Данас сам обавио две закључне трансакције када су покренути моји стоп губици. Продато за затварање позива БАБА из јуна 200 по цени од 2,41 долара, а продато за затварање позива за ХД у јулу 195 по 1,50 долара. Молимо погледајте табелу испод.

НАПОМЕНА: Моја веб локација није радила неколико дана док је решавала проблем. Извињавам се што истог дана нисам могао да пријавим трговину ХД-ом, али испоставило се да је то прерушени благослов јер сам данас морао да га затворим у губитку.

23. маја 2018. - Данас склопили нову трговину. Купљен за отварање Нвидиа Цорпоратион (НВДА) позива 250. јуна у 5,25 долара

24. маја 2018. - Продато за отварање Банк оф Америца 30. јуна, ставите @ 0,51 УСД. Ово је покривени пут који истиче у јуну. Ако имате маргин рачун код свог брокера, што је најчешће случај, готовина која вам је потребна за покривање ове трансакције је око 550-600 УСД по уговору, у зависности од унутрашњих марж политика полисе. Неки брокери су либералнији од других. Захтев мог брокера за ову трговину је 578 америчких долара, што ми доноси повраћај улагања од 8,4% у једном месецу (, 49 к 100 ÷ 578). Исти начин израчунавања приноса односи се и на продате путове од 4. маја.

29. маја 2018. - Данас, са великим падом тржишта, мој БАЦ од 30. јуна ставља ИТМ стављајући позицију у опасност од додељивања. Ако бих дозволио додељивање, морао бих да купим акције по цени од 30 долара, а мој нето трошак након одбитка продатих ставова износио би 29,49 долара. Тренутна цена БАЦ-а је 29,06 УСД, што је ниже од моје нето цене. Одлучио сам да представим куповину да затворим куповину од 30. јуна по цени од 1,28 долара и да отворим нове куповине за три месеца у септембру. Ево трговине коју сам данас обавио:

Буи-то-цлосе (БТЦ) 30. јуна пут @ 1.28; продај-отвори (СТО) 29. септембра стави @ 1,48 за нето кредит од 0,20 долара

Две трговине су биле постављене као једна трансакција за нето кредит од 0,20 УСД или 200 УСД за 10 уговора на овој позицији. Имајте на уму да сам такође смањио цену штрајка са 30 на 29 долара. Погледајте резиме трговине испод.

1. јуна 2018

Данас сам продао за затварање (СТЦ) позиве НВДА од јуна 250 по цени од 9,19 долара за профит од 75%. Погледајте детаље у Резимеу трговине.

5. јуна 2018

Ново отварање трговине данас. Купите да бисте отворили Фацебоок (ФБ) позив за јул 200 (истиче 20.7.18.) По било којој цени испод 3,50 УСД. Испуњен сам са 3,05 долара. Погледајте детаље у резиме табели.

6. јуна 2018

Искористиле су се моје могућности покривених позива на ИП-у. Морао сам се одрећи (продати) својих ИП акција по ударној цени од 55 долара, што је донело профит од 0,90 америчких долара по акцији или укупно 450 америчких долара за 500 акција које сам држао. Додавање прихода од продаје позива чини укупно 840 УСД. Поред тога, у мају је исплаћена новчана дивиденда од 0,475 УСД по акцији у укупном износу од 237,50 УСД. Све у свему, ово улагање у ИП залихе и опције вратило је укупно 1.077,50 УСД. Повраћај улагања је лепих 4% за позицију која је била на мање од месец дана. Ако је приликом куповине акција коришћена маржа (50%), као што је то обично случај, повраћај улагања износи 8%. Погледајте Резиме трговина у наставку.

7. јуна 2018

Нова трговина данас. Продато за отварање АТТ (Т), 31. јула, ставите @ 0,49 долара. Ово је покривена пут позиција (готовински осигуран пут), једна од мојих омиљених опција опција. Погледајте Резиме трговина.

11. јуна 2018

Моји наобуци Валгреенс-Боотс (ВБА) од 60. јуна истичу овог надолазећег петка. Отварам нову позицију покривеног пута (готовински осигурани путови) продајом 4 уговора од 62,5 јула за 1,25 долара и попуњен је по овој цени када су основне акције ВБА износиле 64,06 долара. Погледајте Резиме трговина у наставку.

14. до 16. јуна 2018

14./18. Јуна - Три од мојих продајних опција истичу сутра за укупан добитак од 1.527 долара. Данас сам отворио нову позицију на следећи начин:

Продата су 4 уговора Сцхлумбергер Лтд (СЛБ) 67.5. Јула на 1,55 УСД. Погледајте трансакцију у сажетку трансакција у наставку.

16. јуна 2018. - Јуче је истекао дан за редовне јунске акције. Имао сам три преостале опције које су све истекле без вредности, додајући тако добитак мом досадашњем укупном износу.

Од покретања ове веб локације 4. маја 2018. године, постигао сам укупан добитак од 2.143,50 УСД. Погледајте Резиме трговина за резултате.

20. јуна 2018

Данас сам продао да затворим Фацебоок (ФБ) јула 200 позива по цени од 6,05 долара за лепу зараду од 100%. Погледајте Резиме трговина.

Отворио је нову трговину користећи стратегију покривених пут опција. Уговори СТО 4 консолидованог Едисона (ЕД) 75. јула стављају @ 1.30.

25. јуна 2018

Данас отворио нову трговину на Веризон Цоммуницатионс. Продато за отварање 8 уговора ВЗ јула 48,5 на 0,70 долара. Ово је опет покривена стратегија. ВЗ залиха је била 49,59 УСД када је моја наруџба била попуњена.

28. јуна 2018

Моје опције стављања на ВБА данас су ушле у минус и можда ризикују да буду додељене. Вест да се Амазон сложио да купи ПиллПацк, мрежну апотеку, довела је до тога да све залихе лекова роне са ЦВС-ом и Рите Аид-ом пратећи тренд. Осећам да је овај тренд пада у индустрији реакција трзаја на колено на вестима о Амазон-ПиллПацк-у и требало би да се врати у догледно време.

Ако буде додељен, морао бих да купим ВБА по ударној цени од 62,50 долара. Тренутно ми није пријатно да купујем акције по овој цени. Волео бих да сачекам и видим шта ће се догодити у индустрији у наредних неколико недеља. Уместо да задржим своје ВБА опције и додељивање ризика, ја је зато затварам и отварам нову позицију на ЦВС-у. Могао сам да представим ВБА на даљи истек, али то би значило да идем до октобра, док ЦВС нуди краћи истек августа. Ево моје трговине данас:

БТЦ ВБА јул 62,50 пут, 4 уговора @ 3,25

СТО ЦВС 67. августа ставио је 4 уговора по 4.25

3. јула 2018

Твиттер је данас заронио, али све у свему показује добар потенцијал за опоравак. Данас сам отворио дугачку позицију на следећи начин:

бто два уговора од ТВТР од 45. августа захтевају 3,20 долара

Погледајте резиме трговина испод.

6. јула 2018

Мојих ЕД-а од 75. јула сада се смањило на ниску цену од само 0,05 УСД, што ми омогућава профит од 500 УСД за ову позицију. Са преосталом вредношћу ове опције од само 0,05 УСД, нема смисла задржати је на истеку. Стога сам је у августу пребацио на другу позицију.

бтц 4 уговора ЕД 75. јула износи 0,05 УСД

сто 5 уговора ЕД 77.50 августа постављено на $ 1.20

Ова поруџбина је постављена као једна уводна трансакција за нето кредит од 1,15 УСД. Погледајте резиме таде испод.

13. јула 2018

Затварам АТ&Т какав је сада у новцу (ИТМ) и приближавам се истеку. Могао бих да је представим, али у овој залихи има превише неизвесности због проблема са спајањем са другом компанијом. Стога га замењујем са Цомцаст Цорп (ЦМЦСА). Ово је редослед који сам данас дао и испунио сам по следећим ценама:

БТЦ 10 уговори од Т јула 32 износе 0,55 долара

СТО 6 уговори ЦМЦСА од 35 августа вреде 1,40 долара

Ова трговина донела је нето кредит од 0,85 долара, а куповином продаје мање уговора такође је смањила захтев за маржом на трговину, повећавајући тако куповну моћ опција мог рачуна. Такође можете да тргујете намазом сличним горе наведеном, чак и ако не баш по истим ценама, али будите сигурни да ћете добити нето кредит од око 75-85 центи за трансакцију. Погледајте резиме трговина испод.

17. јула 2018

Отворио нову трговину на ЈП Морган Цхасе. Продато за отварање 4 контакта од августа 110, на цени од 1,80 долара, дајући ми улог од 720 долара. Ово је још један покривени пут где сам користио готовину да осигурам позицију за стављање. Користећи маргину, мој новац улагање на овом 4 уговора је $ 8.587 који ми даје повратак само преко 8%, док су опције истиче 17. августа ^ог. Ево трговине као што је приказано у резимеу трговина испод:

СТО 4 уговори ЈПМ 110. августа стављају @ $ 1,80

19. јула 2018

Данас сам отворио нову позицију за дуге позиве купујући Фацебоок позив од 215 августа.

БТО 1 уговор ФБ август 215 позив на $ 4,65 са стоп губицима од $ 2,70

Фацебоок је данас у благом паду у тандему са општим тржиштем, али има потенцијал да нагло порасте у наредних неколико недеља.

20. јула 2018

Данас је дан истека месечних опција за јул. СЛБ-ови стављају ИТМ, тако да ће сигурно бити додељени на крају дана, док је ВЗ који такође истиче данас ОТМ и неће имати вредност на крају трговања данас.

Не желим да будем додељен и поседујем СЛБ акције, па се зато извлачим из ове опасности затварањем стављених опција за леп профит од 320 долара.

ВЗ опције ће истећи без вредности за профит од 560 долара. Мој досадашњи профит, за два и по месеца трговања, сада износи 3.263,50 долара. Погледајте резиме трговина испод.

22. јула 2018

Дао сам унапред покривени налог за куповину на СПКС индексу. Ова наредба је постављен данас да буде попуњена сутра, 23. јул ^Рд. Оставит ћу поруџбину отвореном цео дан и надам се да ћу испунити кредит који сам назначио. Ако не, могу извршити неко прилагођавање налога или га можда пустити да истекне на крају дана и покушати поново са нечим другим следећег дана.

СТО 9 уговара СПКС август 2675

БТО 9 уговара СПКС август 2665

Ово је налог за расподелу кредита за нето кредит од 0,60 УСД

За ову поруџбину мој брокер захтева маргин депозит од 940 УСД по уговору. У зависности од вашег брокера, можда ће вам бити потребан исти, већи или мањи износ марже.

23. јула 2018

Мој налог за расподелу кредита на СПКС (постављен јуче, 22. јула) попуњен је по кредитној цени од 0,60 УСД, како сам назначио. Погледајте резиме трговина.

24. јула 22018

Затворио сам своју позицију на Фацебоок-у (ФБ) позив од 21. августа за профит од 72%. Погледајте резиме трговина испод.

Затворио сам своју позицију на Твиттер-у (ТВТР) позив од 45. августа и $ 1,69. Цена је мало испод мог стоп губитака. На овом сам имао губитак. Погледајте занате.

27. јула 2018

Данас отворио нову трговину на Валгреенс Боотс Аллианце (ВБА). Ово је покривена пут позиција за коју је била потребна маржа од 1.340 УСД по уговору са мојим брокером. Ваш брокер може захтевати више или мање од овог износа.

СТО 6 уговори ВБА 67. августа стављају @ 1.06

1. августа 2018

Данас отворио нову трговину. БТО 2 уговара ФБ септ 175, цена је 5,75 долара. У исто време, дао сам налог за заустављање губитка у износу од 3,40 долара, добро је отказано.

6. августа 2018

Затворио сам своју позицију у ФБ због добити од 115%. У мојој ранијој е-поруци се наводи добитак од 133%, али то је грешка. Тачан број је добитак од 115%. То су биле опције септембра 175 позива који сам купио на $ 5.75 на 1. августа ^ст које сада продата за $ 12.40. На овој позицији у ФБ добро сам искористио технику коришћења пратећих зауставних губитака како су акције непрестано расле.

Када сам постављен ову трговину на 1. августа ^ст, ја истовремено ставио наредбу стоп лосс ГТЦ да прода на $ 3.40. ФБ је данас отворен врло снажном нотом и одмах је кренуо брзим успоном. Када су моји позиви у ФБ септембру 175 досегли 10 УСД, повећао сам стоп губитак на 9,50 УСД. Да сам заустављен по овој цени, остварио бих 65% профита. Акције су наставиле да расту много више него што сам очекивао, па сам поново подигао стоп губитак на 10,90 долара када се опција трговала на 11,20-11.30 долара. Како су акције наставиле још више да расту, поново сам повећао стоп губитак на 12,55 долара, када су позиви у септембру износили око 12,65 долара. У овом тренутку сам приближио свој стоп губитак тренутној тржишној цени, јер сада гледам на добит од преко 100% ако се заустави по овој цени. Заиста, коначно сам заустављен на 12,40 долара за 115% добити.

Моја укупна добит до данас од почетка ове серије трговина сада износи лепих 4626,50 УСД или неких 9,3% мог почетног капитала од 50 000 УСД.

8. августа 2018

Данас сам пласирао нову трговину и напунио сам је по наведеној цени. Ово је покривена опција продаје за Сцхлумбергер Лтд. (СЛБ).

СТО 4 уговори СЛБ 65. септембра стављају 1,23 долара за укупан новчани улог од 492 долара.

Мој брокер је захтевао маржу одржавања од 4.725 УСД да покрије ову трговину, што значи да ће ова позиција донети поврат од 10,4% када / ако истекне ОТМ 21. септембра.

9. августа 2018

Дао сам налог за кредитни распон на СПКС за истек септембра, како следи:

СТО 8 уговара СПКС септембар 2780

БТО 8 уговара СПКС септембар 2775

за нето кредит од 0,60 долара или 0,55 долара ако не успем да добијем.60. Напунио сам 0,60 долара када је основни износ био 2,858.74 долара. РОИ на ову трговину је потенцијалних 12% -14% у зависности од броја уговора којима се тргује.

13. августа 2018

Мојих шест уговора о продаји ВБА од 67 августа додељено је прошлог петка на крају трговања по ударној цени од 67 долара. Био сам принуђен да купим 600 деоница ВБА по цени од 67 долара. Данас сам добио позив за маржу да покријем куповину јер је моја готовинска позиција прешла у негативан салдо. Стога сам се окренуо и данас продао 600 акција по раној јутарњој цени од 66,49 долара за нето губитак од 306 долара. Првобитна продаја продајних опција од 67. августа по цени од 1,06 долара била је више него довољна за покривање губитка и даље је остварила нето добит од 330 долара.

15. августа 2018

Моје СЛБ опције продаје од 65. септембра су прешле на ИТМ. Понудио сам их до 65. октобра за нето кредит од 0,50 УСД.

БТЦ 4 уговори СЛБ 65. септембра стављају $ 3,30

СТО 4 уговори СЛБ 65. октобра стављају @ 3,80 долара

16. августа 2018

Данас сам затворио свој Банк оф Америца (БАЦ) 29. септембра, јер сада вреде само 0,20 УСД. Заменио сам ово са Пацифиц Гас & Елецтриц (ПЦГ) од 42.5. Септембра за нето кредит од 1,60 долара.

БТЦ 10 уговори БАЦ 29. септембра стављају @ 0,20 долара

СТО 5 уговара ПЦГ, септембар 42.5, стави 1.80 долара

Са само 0,20 долара нема смисла држати БАЦ позицију отвореном све до истека рока до којег има још пет недеља. Маргин фондове који држе ову позицију (око 4.000 УСД) могу искористити за покривање још једне профитабилније пут опције која истиче у септембру, а то је ПЦГ. Маржа одржавања трговине ПЦГ је око 3.500 УСД за потенцијални повраћај од преко 20%, док ће задржавање БАЦ-а на истеку вратити само око 5%.

17. августа 2018

Данас је дан истека мојих августовских опција. Имам пет ставки које истичу безвредно на крају трговачког дана, што износи око 4.400 долара добити. Ово повећава мој досадашњи добитак на укупно 9.800 долара. Ово је принос од 19,6% на мој изворни капитал у периоду од 4 месеца за просечан принос од око 4,9% месечно. Затварањем ових средстава ослобађају се маргин фондови које сада могу користити за покривање нових позиција које ћу ускоро отворити. Припазите на моје следеће сигнале о новим отварањима.

Бројеви још увек нису приказани у Резимеу трговања до сутра.

17. августа 2018

Данас сам отворио нову трговину, повећавајући своју позицију на Пацифиц Гас & Елецтриц (ПЦГ), али са другачијом ударном ценом, која такође истиче у септембру.

СТО 6 уговори ПЦГ 40. септембар ставили су 0,95 УСД

20. августа 2018

Нова трговина данас на Интернатионал Папер (ИП). Ово је покривена позив трговине сличан оном који сам направио 14. маја ^ог и на ИП.

Ову поруџбину сам ставио код свог брокера као покриће све-у-једном, где су и позив и продаја заједно у једној листићу. Погледајте мој посао од 14. маја за више детаља о томе како се то ради. Ако ваш брокер нема ову могућност да вам дозволи да обављате све-у-једном трговину, онда само обавите две трговине, једну да бисте купили акције, а другу да бисте продали опцију.

БТО 100 дели ИП акције по цени од 52 долара

СТО 1 уговор ИП септембар 53 цалл опција по цени од 0,73 УСД

Све-у-једном трговина је била за нето задужење од 51,27 долара за потенцијални принос од 3,3% ако се опција искористи на 53 долара. Или бих могао да га уведем у већи штрајк и даљи истек ако не желим да се изврши 53 опција.

Нисам љубитељ покривених позива као инвестиционе стратегије када не поседујем акције, јер не нуде довољно добар краткорочни повраћај у поређењу са мојом омиљеном стратегијом продаје покривених ставова. Ову трговину сам обавио само да бих читаоцима показао како да тргују покривеним позивима.

Ова стратегија је одлична за инвеститора који већ поседује акције купљене по знатно нижој цени и покривени позив користи као стратегију заштите за заштиту свог добитка.

21. августа 2018

Нова трговина данас за Генерал Елецтриц (ГЕ). Ово је покривени пут осигуран готовином путем марже за одржавање на мом рачуну.

СТО 20 уговори ГЕ 12.5 септембра коштају 0,33 долара

Маржа за одржавање ових 20 уговора износи 4.900 УСД (по мом брокеру). Укупан унос готовине је 660 УСД, што ће дати потенцијални поврат од 13,4% по истеку 21. септембра.

Још увек имам довољно маржног стања код свог брокера да још увек отворим још три или четири покривена трговања или их користим за финансирање других опција опција као што су спредови или дугачке позиције.

22. августа 2018. Трговина # 1

Нова трговина данас на ЕБАИ.

БТО 4 уговори ЕБАИ 35. октобар цалл @ 1,23 $

Иако сам напунио 1,23 долара, овај посао је добар чак и ако бих морао да платим нешто више од 1,23 долара. За оне који прате моје трговине, можда ћете желети да пласирају ваше трансакције на било којем месту између 1,20 и 1,27 УСД. Зауставио сам стоп губитак од 0,61 УСД.

Ово је спекулативна представа. Кладим се у смеру кретања ЕБАИ-а у наредних неколико недеља.

22. августа 2018. Трговина # 2

Управо сам обавио још једну трговину данас. Ово је моја друга трговина данас, а ова је на Цомцаст Цорпоратион (ЦМЦСА). Ово је опет коришћење моје омиљене стратегије покривених ставова.

СТО 10 уговара ЦМЦСА од 35 септембра на 0,55 долара

Ова трансакција покривена је маржом од приближно 6.500 америчких долара, што ми даје потенцијални принос од 8,4% ако / када истиче 21. септембра.

28. августа 20188

Нова трговина данас за напредне микро уређаје (АМД). Ово је опет покривена трговина.

СТО 7 уговори АМД 23. 5. септембра коштају $ 83

Било која цена између 0,80 и 90 долара је добра за улазак у ову трговину. На овој позицији од 7 уговора користим приближно 6.100 УСД марже за одржавање. Потенцијални принос на ову трговину је 9,5%.

29. августа 2018

Дуго сам обавио разговоре на Фејсбуку на следећи начин:

БТО 2 уговара уговор ФБ септембра 180 по цени од 2,39 долара

Одмах након попуњавања, дао сам налог за заустављање губитка у износу од 1,35 УСД

31. августа 2018

Улазимо у тродневни одмор где можемо искористити 3 дана пропадања опција. Данас сам извршио следећу трговину на компанији Веиерхаеусер:

СТО 15 уговори са 34.5

Ова трговина од 15 уговора тражила је приближно 10.000 УСД марже за одржавање, што се претвара у поврат од 6% када / ако опција истекне безвриједно 21. септембра. Моје преостало стање марже у готовини је сада близу минимума који обично волим да одржавам на нивоу од 20-25% мојих укупних капиталних средстава. Остало ми је још неких 7.000 долара које могу да искористим за последњу трговину (покривени пут) пре истека 21. септембра.

4. септембра 2018

Данас сам затворио своју дугу позицију на Фејсбуку:

СТЦ два уговора ФБ септембра 180 позивају @ 1,04 долара за нето губитак од 270 долара.

Акција је у незнатном порасту у односу на моју цену на затварању (9:30 ујутру), тако да ће могући следбеници овог блога можда добити бољу цену на затварању.

6. септембра 2018

Моја покривена позиција на СЛБ-у је постала дубоко ИТМ и тренд не изгледа добро. Стога излазим из ове залихе избацивањем и заменом са залихама Бристол Миерс.

БТЦ 4 уговори у СЛБ 65. октобру коштају 4,95 долара

СТО 8 уговори БМИ 62.5. Октобра постављени су на 2,55

12. септембра 2018

Стање мог Бристол-Миерс Скуибб-а (БМИ) 62,50 октобра постаје неизвесно. Последњих дана се кретао и износио моју беспарну цену од 59,95 долара. Данас се основна залиха затворила на 60,32 долара, довољно близу мог рентабилности. Ако се сутра овај тренд настави, вероватно бих могао да избацим или ставку у новембру, или можда пређем на потпуно другачију деоницу.

За оне који прате овај чланак преко е-поште пази на раној ажурирање на оваквом стању сутра, 13. септембар ^ог.

14. септембра 2018

Представљање данас на Бристол Миерс-у:

БТЦ 8 уговори БМИ октобра 62,50 стављају @ 2,80 долара

СТО 10 уговори БМИ 60. децембра стављају @ 2,25 УСД

Са основном деоницом која сада износи 60,46 долара, ова трговина смањује моју изложеност задатку смањивањем ударне цене са 62,50 на 60 става. Сада је мало ОТМ. Моја нова цена рентабилности је 57,75 УСД.

Остатак моје опције коју септембарски термини истичу следеће недеље су лепо постављени и, уколико не дође до већег пада на берзи, заиста бих требало да видим добар профит.

Следећа опција коју гледам је Веиерхаеусер (ВИ) која се спушта близу мог рентабилности. Данас овде нећу радити ништа, али ћу то пратити. Надам се да ће остати на садашњем нивоу до истека следеће недеље.

17. септембра 2018

Затварање трговине данас

Моји ставови Веиерхаеусер лебде по мојој беспарној цени већ неколико дана и прети им уступање. Изненађен сам да још није додељен. Затварам га и једем нето губитак од 60 долара за цео посао у ВИ-у. Разлог због којег га не уводим је тај што скраћујем свој маржни биланс који је сведен на критични ниво.

БТЦ 12 уговори са ВИ у септембру 34.5 коштају 0,55 долара

18. септембра 2018

Искоришћена ИП опција септембра

Јуче, на крају трговања, примио сам обавештење да је извршена моја ИП опција покривена позивом од 53. септембра. Због тога је 100 акција које су покривале акције које сам поседовао продато по цени од 53 долара. Будући да је опција коришћена, тада више није актуелна и има нулту вредност. Акцију сам купио по цени од 52 долара, тако да сам остварио профит од 100 долара на продаји акција плус још 73 долара на продаји цалл опције.

Погледајте трансакције у табели сажетка испод. Датум ентри вас Август 20 ^{-ог са} данашњим датумом излаза.

Са средствима ослобођеним од ове продаје акција, ниво моје марже се поново вратио. Спреман сам да отворим нову трговину покривеним путовима. Пазите на трговину сутра или наредних дана.

21. септембра 2018

Септембарске опције истичу данас.

Од мојих шест опција од септембра, пет истиче данас ОТМ и стога су безвредне. Ових пет опција укупно доноси $ 3.081 добитка који се додају директно на мој досадашњи добитак.

Мој ГЕ став од 12.50 у септембру је благо ИТМ, а основни је по тренутној цени од 12,40 УСД. Овај став је отворен 21. августа ^ул када сам продао 20 уговора по цени од $ 0.33. Да бих се извукао из могућег задатка, купио сам их данас и затворио позицију на 0,12 долара за чисти профит од 0,21 долара или укупно 420 долара за 20 уговора. Овај износ улази у мој укупни добитак.

БТЦ 20 уговори ГЕ 12.50 стављају @ $.0.12

Након свега реченог и урађеног, уз неке мале губитке на путу, моји укупни добици до данас на крају данашњег дана требали би износити лепих 12.492,50 долара. Ово је принос од 25% на мој првобитни капитал од 50.000 америчких долара у мају, нешто више од четири месеца трговања опцијама.

22. септембра 2018

Јуче сам споменуо да пет мојих септембарских опција истиче на крају трговинског дана. Ових пет су били: СПКС септембар 2780/2775 распон кредита; ПЦГ септембра 42,5 и ПЦГ септембра 40 ставља; ЦМЦСА 35. септембра стављен; АМД 23.5. Пут.

Затварањем опција ослобађа се маргина на мом рачуну. Сада имам на располагању неких 47.000 долара за покривање нових пут позиција. Наредних дана започињем отварање нових послова.

24. септембра 2018

Нова трговина данас.

Први је да затворим свој позив на ЕБАИ-у од 35. октобра. Ова шпекулативна представа није заживјела и зато је затварам и смањујем своје губитке.

СТЦ 4 уговара ЕБАИ 35. октобар по цени од 0,61 долара

Такође отварам две нове трговине покривеним путовима; ПГ&Е Цорп (ПЦГ) и Цомцаст Цорп (ЦМЦСА)

СТО 6 уговори 46. октобар стављају @ 1.30

Уговори СТО 9, октобар 35, стављају @ 0,72

Још увек имам висок салдо у својим расположивим маргин фондовима, па припазите на покрићеније трговање путовима у наредним данима.

25. септембра 2018

Отварање нових трговина данас на следећи начин:

СТО 8 уговара Фастенал Цомпани (ФАСТ) од 55. октобра на 0,80 долара

СТО 24 уговори Таилоред Брандс Инц. (ТЛРД) 22. октобра коштају 0,25 долара

После ова два трговања, још увек ми остаје неких 12.000 УСД доступних маржинских средстава за још трговина у наредним данима.

27. септембра 2018

Данас је обавио још један покривени пут (почетни посао) на Оверстоцк.цом Инц. (ОСТК)

СТО 4 уговори ОСТК 27. октобра коштају 1,60 долара

Ова трансакција је потрошила око 5.000 УСД мојих расположивих марж средстава, остављајући ми само мало више од стања резерве.

3. октобра 2018

Нова трговина данас на Банк оф Америца (БАЦ

СТО 11 уговори БАЦ 30. октобра коштају 0,50 долара

Наруџба је попуњена по назначеној цени. Овом поруџбином су се потрошила сва моја преостала расположива средства за маржу. Ово ће бити последња трговина за месец дана (до Оцт 19 ^-ог), осим ако сам затворити неке отворене трговине пре тога. Наставите да проверавате ову веб страницу да ли има нових догађаја.

4. октобра 2018

Роллоут трговина прилагођених марки (ТЛРД):

БТЦ 24 уговори 22. октобра стављају се на 1,25

СТО 18 уговори 22. новембра стављају се на 1,75

За ово представљање потрошено је додатних 2.500 долара марж средстава, али и даље сам добар са резервом на рачуну.

10. октобра 2018

БТЦ 8 уговори ФАСТ 55. октобар стављају @ $ 2,65

Моја позиција на ФАСТ 55. октобру је постала дубоко ИТМ и највероватније ће бити додељена на крају данашњег трговања. Стога сам закључио трговину и од данас изгубио губитак на овој позицији. Планирам да то у наредним данима уврстим у другу деоницу (или исту деоницу, али дужи рок трајања и штрајк). У међувремену, лежаћу ниско и остајем по страни док тржиште наставља опадати.

11. октобра 2018

Како је тржиште и даље у опадајућем тренду, затварам две своје покривене пут позиције, јер су сада изнад мојих добитака.

БТЦ 4 уговори ОСТК 27. октобра стављају на 2,10 долара

БТЦ 11 уговара БАЦ 30. октобра на 1,35 долара

Нећу представљати у овој фази игре са тржиштем какво је. Остаћу по страни док се то не стабилизује, а затим извршим представљања.

12. октобра 2018

Затварање трговине на Бристол Миерс (БМИ). Издато у другу емисију акција, Фастенал Цомпани (ФАСТ).

БТЦ 10 уговара БМИ 60. децембра на 4,00 долара

СТО 10 уговори БРЗО, 52.5. Новембра, коштају 2,30 долара

Једем неки губитак у овој трансакцији, али то сам учинио како бих приближио истек, а такође се клонио да БМИ буде близу датума извештавања о заради 25. октобра. Више волим да не држим позиције у компанијама чији извештај о заради пада у року важења моје опције позиције. Не смета ми толико када је моја позиција у профиту, али у овом случају су моји БМИ негативни, што доводи до преласка на другу деоницу. Још једна позитивна страна ове трансакције је та што јој је потребна мања маржа за улазак у ФАСТ трговину, чиме се побољшава моја новчана позиција за маржирање нових трговина.

16. октобра 2018

Данас отворио нову покривену позицију на Амбарелла Инц (АМБА)

СТО 6 уговори АМБА 32.5. Новембра коштају 0,85 долара

17. октобра 2018

Са изгледом да је тржиште у стабилнијем стању, отварам нову позицију покривеног става. Још увек имам расположивих средстава за маржу, тако да користим неких 4600 долара за маржирање нове трговине.

СТО 12 уговори АМАТ-а од 32. новембра коштају 0,45 долара

18. октобра 2018

Нова покривена трговина на Ацуити Брандс Инц (АИИ)

СТО 5 уговори АИИ 120. новембар стављају @ 1.20

19. октобра 2018

Данас је дан истека за већину опција капитала. То је такође крај мог трговинског циклуса у сврху праћења добити. Моја досадашња добит је преполовљена због значајне корекције тржишта која нас је погодила у првој половини месеца. Ако пратите моје трговине, приметићете да су сви моји послови који су се закључили са губитком уведени на даља истека (новембар) или уведени у нове опције акција. Ако нема више негативности десити од сада напред, односно, остаје тржишта као што је данас (стагнирала) или почиње полако али сигурно опоравак до краја мог следећег циклуса 16. новембра ^ог, све моје тренутне отворене позиције треба затворити са добит у укупном износу од око 8.000 америчких долара. Ово би повећало мој данашњи добитак на нивоу 12-14К 16. новембра.

24. октобра 2018

Цена мог ФАСТ покривеног става је пала испод мог нивоа рентабилности. Требало би да уведем ову трговину на каснији датум, али то нећу учинити с обзиром да је тржиште тренутно тако нестабилно. Због тога засад затварам позицију и гледам на бољу прилику за покретање када се тржиште побољша.

БТЦ 10 уговара ФАСТ 52.50. Новембра на 3,55 УСД

26. октобра 2018

Отварам нову трговину данас на Бест Буи Инц (ББИ) као замену за брзо представљање које сам затворио 24. октобра.

СТО 8 уговори за ББИ (истек 2. новембра) 72 коштају 3,70 долара

Ова трговина је потрошила 11.200 долара мојих марж средстава, остављајући ми још неких 9.000 долара за другу позицију. Резерва марже је на нивоу од 12.400 УСД.

30. октобра 2018

Мој ББИ нов 72, истиче за два дана, 02.11.2018. Представљам га како бих се извукао из потенцијалног додељивања залиха. Излазим из ББИ-а и улазим у КСОП. Ево моје трговине данас:

БТЦ 8 уговара ББИ НовВк1 72 на 2,10 долара

СТО 12 уговори КСОП 35. новембра коштају 1,41 долара

Приметите да су вредности долара у две трговине готово исте, око 1.650 америчких долара. Приликом представљања увек покушавам да одржим исту вредност у доларима ако то не угрожава моје маржне фондове. У овом случају сам уствари добио у процесу јер је КСОП захтевао мање марже, повећавајући тако моја расположива средства за маржу.

02. новембра 2018

Данас сам отворио нову трговину на ВанЕцк Вецторс Оил Сервиес ЕТФ (ОИХ).

СТО 15 уговори ОИХ 20. новембра од $ 50

После ове трговине, још увек имам на располагању неких 10 хиљада долара у маргин фондовима. Касније данас припазите на још једну почетну трговину. Следеће недеље могу да направим још једну трговину која би требало да буде последња за овај месец. Затворићу ову услугу касније овог месеца.

У 11.10 (Пафициф Тиме) отворио сам још једну нову трговину. Овај је на Интернатионал Ватцхерс Интернатионал (ВТВ)

СТО 8 уговори ВТВ од 45. новембра коштају 0,95 долара

5. новембра 2018

Данас отварам нову трговину на Пацифиц Гас & Елецтриц (ПЦГ)

СТО 7 уговара ПЦГ од 47. новембра на 0,60 долара

За ову трансакцију је било потребно 5.700 УСД марже за одржавање, чиме сам искористио моја расположива средства за маржу. Нето стање на мом маргиналном рачуну сада износи 12.300 УСД (након ове трговине), што ћу задржати као резервисана средства.

Ово је можда и моја последња почетна трговина пре затварања свих отворених позиција 16. новембра. Ово је датум истека за све моје новембарске опције. После овог датума затварам ову услугу.

9. новембра 2018

Данас су акције ПЦГ-а зарониле. Мој пут од 47. новембра постао је дубок у ИТМ-у и зато сам морао да га представим да бих истекао. Ево мог представљања:

БТЦ 7 уговара ПЦГ 47. новембра на 5,48 долара = 3 836 долара

СТО 10 уговори ПЦГ 46. јануара коштају 4,92 долара = 4.920 долара

Такође сам повећао број уговора, али смањио сам штрајк како бих и даље био готовински позитиван. Трансакција је такође повећала моју маржу за одржавање за неких 1.500 УСД која је изашла из моје резерве за маржу.

12. новембра 2018

ПЦГ је данас забележио још један велики пад цене. Опет сам морао да направим нови наступ на овој позицији.

БТЦ 10 уговори из јануара '19. 46 стављају на 12.40 $ = 12.400

СТО 10 уговори јануара '21. 45 коштају 12,55 $ = 12,550

Закључан сам у овој позицији све док ПЦГ остаје унутар тренутног распона цена од 34 долара. Непотребно је рећи, ако се од овог тренутка почне опорављати, могао бих да се скотрљам у позицију ближе истеку или да извршим прилагођавање цене удара.

Како је ово моја последња трговина пре затварања ове вежбе трговања, могу само да претпоставим да су следбеници овог чланка научили довољно да наставе даље сами. Хвала вам што пратите моје трговине до овог тренутка.

Резиме трговина

Опција и рок трајања	Купи Продај	Датум уноса	Купи Продај	Датум изласка	Добитак / губитак
ИП јун 50 пут (међународни чланак)	продати	4.5.2018	купити	15.6.2018	504
ВБА 60. јун	продати	4.5.2018	купити	15.6.2018	474
ФБ јун 180 позив (Фацебоок)	купити	7.5.2018	продати	10.5.2018	422
БАБА јун 200 позив	купити	10.5.2018	продати	23.5.2018	-284
ИП покривени позив	купити	14.5.2018	продати	5.6.2018	450
ИП позив 55. јуна (међународни папир)	продати	14.5.2018	купити	5.6.2018	390
ИП дивиденда исплаћена 25.5.18		25.5.2018		25.5.2018	238
ВМТ јун 82,5 пут	продати	15.5.2018	купити	15.6.2018	549
ХД јул 195 позив	купити	21.5.2018	продати	23.5.2018	-223
НВДА позив 250. јуна	купити	23.5.2018	продати	1.6.2018	394
БАЦ 30. јун пут	продати	24.5.2018	купити	29.5.2018	-770
БАЦ 29. септембра пут	продати	29.5.2018	купити	16.8.2018	1.280
ФБ јул 200 позив	купити	5.6.2018	продати	20.6.2018	600
Т 32. јула пут	продати	7.6.2018	купити	13.7.2018	-60
ВБА 62.5 јула (Валгрн-Чизме)	продати	11.6.2018	купити	28.6.2018	-800
СЛБ јул 67,50 пут	продати	14.6.2018	купити	20.7.2018	320
ЕД јула 75 пут	продати	20.6.2018	купити	6.7.2018	500
ВЗ јул 48,50 пут	продати	25.6.2018	купити	20.7.2018	560
ЦВС август 67,50 пут	продати	28.6.2018		ИСТЕКА 17.7.2018	1.700
ТВТР позив од 45. августа	купити	3.7.2018	продати	24.7.2018	-302
ЕД август 77,50 пут	продати	6.7.2018		ИСТЕКА 17.7.2018	600
ЦМЦСА 35 августа	продати	13.7.2018		ИСТЕКА 17.7.2018	840
ЈПМ август 110 пут	продати	17.7.2018		ИСТЕКА7 / 17/2018	720
ФБ авг 215 позив	купити	19.7.2018	продати	24.7.2018	335
СПКС августа 2675/2665 кредит спрд	продати	23.7.2018		ИСТЕКА 17.7.2018	540
ВБА 67. августа пут	продати	27.7.2018		ИСТЕКАО 10.8.2018	636
ФБ сеп 175 позив	купити	1.8.2018	продати	6.8.2018	1.330
СЛБ 65. сеп пут	продати	8.8.2018	купити	15.8.2018	-828
СПКС септембар 2780/2775 ставите кредитну спрд	продати	9.8.2018	купити	21.9.2018	480
ВБА деоница додељена	купити	13.8.2018	продати	13.8.2018	-306
СЛБ 65. октобра пут	продати	15.8.2018	купити	6.9.2018	-460
ПЦГ септембар 42.5 пут	продати	16.8.2018	купити	21.9.2018	900
ПЦГ 40 сеп	продати	17.8.2018	купити	21.9.2018	570
Позив покривен ИП залихама	купити	20.8.2018	продати	17.9.2018	100
ИП сеп 53 позив	продати	20.8.2018	купити	17.9.2018	73
ГЕ 12. септембар пут	продати	21.8.2018	купити	21.9.2018	420
ЕБАИ позив од 35. октобра	купити	22.8.2018	продати	24.9.2018	-248
ЦМЦСА 35. септембар пут	продати	22.8.2018	купити	21.9.2018	550
АМД 23.5. Пут	продати	28.8.2018	купити	21.9.2018	581
ФБ сеп 180 позив	купити	29.8.2018	продати	4.9.2018	-270
ВИ септембар 34.5 пут	продати	31.8.2018	купити	17.9.2018	-60
БМИ 62,50 окт	продати	5.9.2018	купити	14.9.2018	-200
БМИ 60. дец	продати	14.9.2018	купити	12.10.2018	-1,750
ПЦГ 46. октобар пут	продати	24.9.2018	купити	19.10.2018	780
ЦМЦСА 35. октобар пут	продати	24.9.2018	купити	19.10.2018	648
БРЗО 55. окт	продати	25.9.2018	купити	10.10.2018	-1.480
ТЛРД 22. окт	продати	25.9.2018	купити	4.10.2018	-2.400
ОСТК 27. окт	продати	27.9.2018	купити	11.10.2018	-332
БАЦ 30. окт	продати	3.10.2018	купити	11.10.2018	-935
ТЛРД 22. новембар пут	продати	4.10.2018	купити	15.11.2018	2.826
ФАСТ 52.5. Пут	продати	12.10.2018	купити	24.10.2018	-1,250
АМБА 32.50. нов пут	продати	16.10.2018	купити	15.11.2018	510
АМАТ 32. новембар пут	продати	17.10.2018	купити	16.11.2018	540
АИИ 120. нов пут	продати	14.10.2018	купити	16.11.2018	600
ББИ НовВк1 72 пут	продати	26.10.2018	купити	30.10.2018	1.280
КСОП 35. новембар пут	продати	30.10.2018	купити	7.11.2018	1.500
ОИХ 20. новембар пут	продати	2.11.2018	купити	15.11.2018	-1,500
ВТВ 45. новембар пут	продати	2.11.2018	купити	15.11.2018	760
ПЦГ 47. новембар пут	продати	5.11.2018	купити	9.11.2018	760,00
ПЦГ 46. јануар пут	продати	9.11.2018	купити	12.11.2018	-3.416,00
ПЦГ јануар '21. 45 пут	продати	12.11.2018	отворен

Питања и одговори

ПИТАЊЕ: Здраво, прилично сам нов у опцијама и већ неко време пратим ваше трговине. Када продајете пут, надате ли се да ће истећи без вредности или је то акција коју желите да купите или је комбинација обоје? Претпостављам да покушавам да одлучим колико често продајем, надајући се да ће истећи без вредности. Хвала вам.

ОДГОВОР: Када продајем ставке, то је углавном из разлога што не намеравам да поседујем основне залихе. Желим само да зарадим од опције која истиче безвредно. Из тог разлога добро користим привилегију марже коју нуде берзански брокери. И такође из овог разлога често користим технику избацивања како бих избегао додељивање залиха.

По затварању ЕД ставља 6. јула:

Питање: Који је основни разлог за затварање ЕД који ставља 5. јул? Зар не би било боље пустити да истекне и остварити већи профит и не плаћати провизију по истеку, а затим СТО август поставити као један унос?

Одговор: Као што сам рекао у својим белешкама, преостала је само вредност од 0,05 долара у опцији која има још две недеље до доспећа. То значи да највише могу да извучем ову опцију ако је задржим до доспећа, где истиче на нулу, износи 0,05 УСД, што укупно износи само 20 УСД за моја 4 уговора. Зашто га једноставно не затворити и искористити маржу која држи позицију да отворим још једну трговину која ми може дати више новца?

Имајте на уму да свака покривена пут позиција мора бити покривена маржинским депозитом, тако да ће држањем отвореног ЕД-а, који јула доспева, у наредне две недеље вратити само 20 долара за маржу која га покрива (приближно 5.900 УСД). Овај поступак увођења инвеститору даје највећи повраћај уложеног новца од марже - 0,46 УСД или укупно 276 УСД за наредне две недеље у поређењу са само 20 УСД ако будем отворен ЕД ставља.

И на крају, извршавајући представљање као једну комбиновану трговину, провизија је мања од отварања нове појединачне трговине када истеку опције ЕД јула.

О трговини СЛБ од 20. јула:

Питање: Пратим ваше трговине, али још увек сам зеленаш за продају пакета. 6/14 сте ставили СТО СЛБ 67.50. Цена акција у то време кретала се око 68 долара. Дана 20. јуна акције су пале на 64,51. Ово је мање за 3 опомене од вашег стављеног штрајка. Не знам која је била цена опције, али ваш пут је сигурно био ИТМ. Моје прво питање је: пошто су се залихе спустиле у опасну зону, зашто у то време нисте БТЦ и избацили се јер су залихе могле и ниже? Друго питање је: пошто је залиха већ 2, купац је већ победник. Зашто то није доделио.?

Одговор: Да будем искрен са вама, нисам приметио пад на 64,51 20. јуна. Некако се мој систем упозорења о ценама није активирао, па сам пропустио пад цене. Заправо је затворено тог дана у 65.55. Следећих дана је порасла, а затим је 2. јула поново пала на 65,21 долара. Све ово време нисам био свестан овог падајућег тренда. Током даље истраге, открио сам да сам потпуно заборавио да поставим упозорење о цени на деоници СЛБ и тако сам пропустио пад цене. Моја грешка.

У сваком случају, чак и да ми је додељена када је цена пала на 65,21, купио бих акције по нето цени од 65,95 долара након одбитка новца који сам добио од продаје путова. Ако се то заиста догодило, ја бих био власник деоница и тада бих могао продати покривене позиве против деоница које сада поседујем.

Зашто нисам додељен кад је цена пала на 64,51, то може бити из многих разлога. Али заиста, да је покренуто моје уобичајено упозорење о цени, опцију бих пребацио на даљи истек и нижу цену штрајка или бих је убацио у другу деоницу.

На вашем СЛБ 67.5 јула, када је затворен 20. јула 2018:

Питање: 14. јуна сте СТО СЛБ јула 67,5 ставили @ 1,55, али када је 20. јула био ИТМ, поставили сте БТЦ опцију @.75. Зар премија вашег БТЦ-а не би требало да буде већа када трговина уђе у новац?

Урадио сам СТО на СЛБ 65 када је акција била 66,09 за премију од 1,04 долара. Сада је залиха пала на 65,15, али премија овде је 1,49, па ако БТЦ изгуби, што је у супротности са горе поменутом стратегијом. Још увек не знам зашто је ваша премија на БТЦ била нижа од ваше СТО када је опција сада у новцу?

Одговор: Да одговорим на ваше питање јеле, када сам отворио позицију 14. јуна ^огпремија за опцију носила је само спољну вредност (временску вредност) и без унутрашње вредности (која се назива и стварна вредност, разлика између цене акције и цене удара). Премија од 1,55 долара била је у потпуности временска вредност. Као што знате, ова вредност еродира сваки дан како опција прелази на датум истека. 20. јула, месец дана касније, који је уједно био и датум истека опције, у опцији је остало само 0,03 долара временске вредности. На овај датум, опција која је ИТМ носила је стварну вредност (суштинска вредност) од 0,72 УСД. То је разлог зашто, иако је пут опција отишла ИТМ, премија је била мања од првобитне цене, јер је садржавала само унутрашњу вредност са скоро нулту временску вредност. Временска вредност нестаје на крају дана истека.

Да бисте одговорили на своје друго питање, који месец истека сте користили за свој СЛБ 65? Претпостављам да је то био август (3. петак у августу). У време када сте отворили трговину, опција је имала само временску вредност од 1,04 долара са нултом унутрашњом вредношћу. Иако се временска вредност погоршава са сваким даном, временску вредност може добити када се цена ударца приближи цени акције, а истек је још увек далеко - у овом случају за 4 недеље. То се догодило у вашем случају. Када је цена акције пала на 65,15 долара, временска вредност не само да је порасла на 1,34 долара, већ је сада донела додатних 0,15 суштинских вредности за укупно 1,49 долара. Увек имајте на уму да се временска вредност рачуна пуно када је истек још увек далек, а унутрашња вредност повећава долар за долар како опција иде дубље у ИТМ.

За ваше последње питање, да, ако га само затворите и не ваљате, заиста ћете изгубити 0,45 долара. Због тога, ако желите да избегнете губитак, пребаците га на даљи датум истека и можда нови ОТМ штрајк за премију од најмање 1,49 долара како бисте покрили БТЦ цену са којом се сада суочавате. Ако у будућности не желите да идете предалеко, можда ћете желети да нађете другу деоницу са истицањем августа која ће вам донети премију од 1,49 или бољу. Али имајте на уму захтеве за маржом. Пронађите опцију деоница која ће захтевати маржу која је близу оне коју сада постављате за СЛБ 65-пут, иначе би маржа могла бити толика да оптерети ваш обртни капитал.

На СЛБ-овоме тржишту од 15. августа 2018

Питање: БТЦ сте поставили и уврстили СЛБ 65. септембар, јер је постао ИТМ када су основне акције пале на цену од 62,80 долара. Ви сте га заменили и ставили СЛБ на 65. октобар који је такође ИТМ. Зашто сте се одлучили за другу опцију која је такође ИТМ? Зашто би власник или носиоци опције желели да је искористе када је још увек далеко од истека? Молим објасните.

Одговор: Када 65. септембра сада буде постојала добра вероватноћа да ће се искористити, јер ће држалац опције или власници који су купили парове по цени од 1,23 долара сада бити на добитку ако искористе своје опције. Вежбањем, продали би ми своје акције по 65 долара, умањено за 1,23 које су платили за стављање, дајући им нето продајну цену од 63,77 долара. Будући да је основна залиха сада 62,80 долара, они се могу само окренути и поново купити акцију по новој цени од 62,80. Они могу бити инвеститори у акције „купују и држе“ који само искориштавају смањење трошкова за своје акције.

Обични шпекуланти који тргују опцијама за живот који су купили пакете од 65. септембра са намером да профитирају од пада цена не би искористили опције, већ би их једноставно продали по тренутној цени од 3,30 УСД и џепарали профит од 2,07 УСД (3,30 мање 1,23).

Да сам намеравао да поседујем акције, не бих уопште избацио позицију. Чекао бих да видим да ли ће бити додељена и тада бих био приморан да купим акције по цени од 65 долара. То ми ефективно даје нето трошак од 63,77 УСД, након што одбијем премију од 1,23 УСД од продаје пакета од 65. септембра. Али у овом тренутку немам намеру да поседујем акције.

Не могу никако да знам ко су шпекуланти, а ко дугорочни инвеститори.

С обзиром на то да у овом тренутку нисам заинтересован за поседовање залиха, морам да се извучем из потенцијалног додељивања извршавањем избацивања на даљи датум истека и / или другачију цену штрајка. Да не бих превише продужио датум истека, одлучио сам да задржим исти ИТМ штрајк од 65 који истиче у октобру (3. ^р.Петак), али ми је дао довољно премије да надокнадим губитак на завршној трговини коју сам управо обавио. Опција продаје од октобра 65 носила је премију од 3,80 долара, чиме је надокнадила цену од 3,30 долара коју сам платио да откупим пут од 65 септембра. То ми је ефективно дало нето кредит од 0,50 УСД. Власници пакета из октобра 65. не би искористили ову опцију, јер њихов трошак износи 3,80 УСД. СЛБ акције би морале пасти испод 61,20 долара пре него што октобарски турнири постану атрактивни за вежбање. Ово би уједно био мој нови ефективни трошак куповине ако би био додељен. У зависности од будућих изгледа СЛБ-а, можда ћу доћи у искушење да преузмем задатак и купим акције по нето цени од 61.20 УСД ако би до тога дошло.

БЕЛЕШКА:

Све информације које се односе на трговање акцијама и опцијама, укључујући примере коришћења стварних података о хартијама од вредности и ценама, служе искључиво за илустрацију и у образовне сврхе и не смеју се тумачити као потпуне, прецизне или актуелне. Писац није берзански посредник или финансијски саветник и као такав не одобрава, не препоручује или не тражи куповину или продају хартија од вредности. За потпуније и актуелније информације обратите се одговарајућем професионалном саветнику.

Питања и одговори

Питање: Ваше стратегије су превише напредне за многе од нас почетника. Да ли бисте могли да ограничите трговање користећи само врло једноставне стратегије?

Одговор: Да, неке трговине могу бити превише сложене за почетнике. Али, молим вас, схватите, јавност која улаже гледа моју веб страницу, пре свега верујем трговцима опцијама и инвеститорима који желе да сазнају више о трговању опцијама на различитим нивоима учења. Нивои вештина гледалаца који тргују опцијама могу се широко разликовати од оних који су тек изашли из школе, до оних који су већ у поодмаклој фази учења, до оних који већ знају како да тргују и треба им само неко практично искуство.

То је разлог зашто користим разне стратегије трговања, од врло једноставне куповине позива / стављања (углавном позива) за врло основне почетнике до напреднијих система продаје покривених позива и покривених путова. Такође ћу укључити и зајмове са кредитним намазом за оне који желе да започну учење или вежбање ове стратегије. Наравно, биће и много трговина на рол-оут-у, јер постану неопходне као подршка тренутним стварним трговинама.

Предлажем да се почетници ограниче на праћење оних послова које добро разумеју и полако прелазе на сложеније послове како повећавају ниво вештина трговања. Стварна пракса је најбољи наставник на пољу трговине опцијама. Ако се не бавите стварном трговином, биће тешко савладати вештину трговања опцијама.

Увек ћу трговати различитим стратегијама у корист следбеника на различитим нивоима учења.

Питање: Могу ли затворити своје трговинске акције пре истека ако губе новац или зарађују новац?

Одговор: Позиције опција можете затворити било када желите, било да губите или зарађујете новац. Ако губите новац на покривеној путној позицији, можда је боље да своју позицију избаците на даљи датум истека или да је уведете на другу деоницу, али у том процесу добијате кредит. Приликом представљања, увек покушајте да добијете кредит, било да се померате на неки даљи датум или улазите у нову опцију залиха.

Питање: Постоје различити датуми истека опција за акције које одаберете. На којим истицањима обично бирате да тргујете?

Одговор: Када не споменем одређени датум истека акције или ЕТФ опције, то значи да је то редовна месечна опција која истиче трећег петка у месецу. Опције индекса могу имати другачији датум истека и то ће бити споменуто у мојој трговини ако уђем у опцију индекса.

Питање: Зашто ваше стопе губитака нису приказане у збирној табели трговања?

Одговор: Цене заустављених губитака су моје препоручене цене за излазак из трговине када основне акције иду у супротном смеру који је желео инвеститор. На трговцу / инвеститору је да ли жели да следи предложене излазне цене. У многим случајевима се зауставља губитак и постиже цена да би се опоравио неколико дана касније и кренуо у позитивном смеру све до велике профитабилне излазне цене. На исти начин, моја препоручена улазна цена није уливена у камен. У неким случајевима ћете можда желети да сачекате пре него што започнете трговину у нади да бисте могли ући у трансакцију по цени која је боља од моје препоручене. Цене које се појављују у збирној табели трговине су стварне улазне и излазне цене (закључне цене) по којима су моје наруџбине попуњене.

© 2018 Даниел Моллат

Ново обавештење о трговини

Даниел Моллат (аутор) из Неваде 15. марта 2019:

Не, не планирам да објављујем своје занате ове године. Можда ћете желети да посетите мој други чланак (Која је најбоља услуга трговања опцијама?) Који приказује веб локације које члановима издају трговачке сигнале.

Богат 14. марта 2019:

Здраво, Даниел, Заиста уживао у праћењу својих трговина. Да ли ћете објављивати трговине за 2019?

Даниел Моллат (аутор) из Неваде 05. новембра 2018:

5. новембра 2018

Нова трговина данас. Види детаље

хттпс: //тоугхницкел.цом/персонал-финанце/-траде-ст…

Даниел Моллат 08. септембра 2018:

Управо је то разлог зашто сам ставио своју кратку позицију на БМИ, она је у порасту. Обратите пажњу на то да сам продао путове, а НЕ купио БМИ. Продаја продаје је биковски поглед на основну залиху. Како се акције повећавају, продане вредности губе на вредности, а тиме и доносе профит.

Рицх Јенкинс 8. септембра 2018:

Здраво, Даниел, Можете ли ме провести кроз ваше образложење стављања ставке на БМИ? У свему овоме нисам врло неискусан и на први поглед изгледа као да се ово повећава.

Даниел Моллат (аутор) из Неваде 01. септембра 2018:

Хелло Рицх, Добродошли на страницу. Надам се да има сврху да вас научи да будете трговац опцијама / инвеститор. Обавестите своје пријатеље о локацији.

Рицх Јенкинс 01. септембра 2018:

Хвала вам што делите своје искуство! Нови сам у трговању опцијама и тренутно сам помало збуњен. Радујем се праћењу и учењу.

Даниел Моллат (аутор) из Неваде 21. августа 2018:

Здраво Тереса, Хвала вам пуно на примедбама. Драго ми је што вам је мој чланак користан. Обавестите своје пријатеље о овој страници.

Терезе 17. августа 2018:

Само сам хтео да вам захвалим на овом блогу и дељењу ваших трговина. Веома корисно и зарадио сам неколико пута тргујући заједно са вама. Хвала!