Преглед садржаја:
- 1. Не базирајте своје трговине на вестима
- 2. Ослободите се нереалних очекивања
- 3. Смањите своје губитке
- 4. Не смањујте профит
- 5. Запамтите да је тренд ваш пријатељ
Скоро 20 година сам посредник у фјучерсу и видео сам да многи трговци фјучерсима долазе и одлазе кроз тај временски оквир. У мојим запажањима, открио сам шта сматрам главним 5 разлога због којих фјучерс трговци губе новац на фјучерс тржиштима.
Саставио сам ову листу да не бих обесхрабрио фјучерс трговце, већ да бих пружио увид у то шта не треба радити при трговању фјучерсима и опцијама. Неке од њих су само здрав разум, али када су у питању новац и емоције, понекад је тешко задржати бистру главу и држати се здравог разума.
Вероватно сте чули за неке од њих, ако не и за све, али подстичем вас да их заиста узмете к срцу када тргујете фјучерсима (или било којим другим инвестиционим производима). С тим у вези, ево моје листе (без одређеног редоследа) од пет ствари које треба да урадите да бисте избегли замке приликом фјучерске трговине.
1. Не базирајте своје трговине на вестима
Видим и разговарам са многим трговцима који ће видети вести на ЦНБЦ-у или у Валл Стреет Јоурнал-у, а затим ће желети да закључе трговину засновану на тој причи. На несрећу, док се вест пошаље јавности, обично је прекасно да се тргује тим информацијама. Постоји стара пословица у инвестирању, коју сте можда чули: „Купите гласине, продајте вести“. Шта то значи, до тренутка када се у штампи сазна прича о тржишном кретању, она је већ постављена на тржиште.
Мој савет је да не покушавате да тргујете искључиво вестима. Наравно да је добро знати основе тржишта на којем можда размишљате да тргујете, али не желите да вест буде ваш једини разлог за закључивање трговине.
2. Ослободите се нереалних очекивања
Током година имао сам много клијената који су отворили рачун са 2000 или 3000 долара и очекујем да ће га претворити у милион долара у релативно кратком временском периоду (све време то озбиљно чујем). Рећи ће ми да су управо прочитали књигу или видео на ИоуТубе-у о томе како годишње зарадити милион долара тргујући фјучерсима и сада ће све то урадити сами. Дао сам им до знања да је, иако је могуће, крајње мало вероватно да претворите 3.000 долара у 1.000.000 за годину дана. То би био огроман повратак од 33.324,63%! Мој савет је да будете реални у складу са очекивањима улагања и да рачунате. Обично питам, „Шта бисте сматрали врло добрим годишњим повраћајем новца?“ Обично чујем 20% - 30%, што се слажем, било би сјајно. Тако и математика, повраћај од 25% улагања од 3.000 УСД био би 750 УСД. Ако сте реални у очекиваном поврату,бићете много задовољнији својим трговањем.
3. Смањите своје губитке
Неуспех у смањењу губитака веома је велики разлог што трговци фјучерсима губе новац. Повремено се чујем са клијентима који кажу: „Сачекаћу још један дан“, само да би видели како њихови губици постају све већи и већи. Многи фјучерс трговци које видим неће користити стоп-лосс налог, или ако то учине, настављају да га прилагођавају све даље како се тржиште приближава њему. Мој савет: знајте пре него што уопште започнете посао шта сте спремни да ризикујете у трговини. У складу с тим подесите налог за заустављање губитака и никада не прилагођавајте своју зауставну цену даље према својој позицији. Пратећи ово врло једноставно, али важно правило, моћи ћете да поднесете неизбежне губитке који долазе са било којом врстом улагања и да имате на располагању средства за следећу трговинску прилику која се појави.
4. Не смањујте профит
На истој белешци као и број 3, немојте смањивати профит. Видим да превише трговаца прерано узима профит. Златно правило у трговини фјучерсом је „Смањите своје губитке и пустите да вам профит тече“. Иако се ово чини тако једноставно и логично, многи трговци допуштају да их емоције најбоље искористе. Они могу имати циљ зараде на фјучерс послу да зараде 600 долара, али када једном уђу у трговину и остваре зараду од 200 долара, почињу да паниче и само напуштају позицију. Мој савет, почните са здравим планом трговања пре него што уђете у трговину. Знајте свој профит и циљеве ризика и држите се њих. Како се тржиште креће у вашу корист, прилагођавајте своје стоп-лосс цене у складу с тим како бисте умањили све губитке или започели закључавање добити.
5. Запамтите да је тренд ваш пријатељ
Трговање против тренда и покушај да се покупе врхови и дно веома је опасно у трговини фјучерсима. Стално ме зову клијенти који кажу да желе да ми недостају на снажном тржишту са тенденцијом раста. Питаћу их зашто желе да се супротставе тренду и обично чујем, „јер тржиште не може ићи више“. Пре свега, да, може и више. Друго, „зато што не може ићи више“ никада није добар разлог за улазак у посао. Стара изрека „тренд је твој пријатељ“ и даље је тачна до данас. Много је лакше ићи са протоком него се борити против струје.
Осјећам да су кључеви успјешности фјучерс трговаца имати солидан план трговања прије сваке закључене трговине - и имати самоконтролу која се држи тог плана. Никада не допустите да ваше емоције диктирају ваше трговачке одлуке.